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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 748.00 | 45 452.00 | 2 295.00 | 47 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 764.00 | 45 929.00 | 11 835.00 | 57 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 862.00 | 91 381.00 | 29 480.00 | 120 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 492.00 | | 441 492.00 | 441 492.00 |
BZ Autres créances | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CF Disponibilités | 511 619.00 | | 511 619.00 | 511 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 038.00 | | 988 038.00 | 988 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 900.00 | 91 381.00 | 1 017 519.00 | 1 108 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 631.00 | | | 125 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
DL TOTAL (I) | 173 888.00 | | | 173 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 538.00 | | | 425 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 218.00 | | | 243 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 299.00 | | | 173 299.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 631.00 | | | 843 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 519.00 | | | 1 017 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 631.00 | | | 843 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 301.00 | | 1 770 301.00 | 1 770 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 301.00 | | 1 770 301.00 | 1 770 301.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 574.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 873.00 | | | 67 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 955.00 | | | 1 774 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 698.00 | | | 1 748 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 293.00 | | 2 569.00 | 118 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 293.00 | | 2 219.00 | 103 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 807.00 | 17 574.00 | | 73 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 807.00 | 17 574.00 | | 73 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 218.00 | 243 218.00 | | 243 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 309.00 | 119 309.00 | | 119 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 441 492.00 | | | 441 492.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 425 538.00 | 425 538.00 | | 425 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 868.00 | 470 518.00 | 350.00 | 470 868.00 |
VW T.V.A. | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 631.00 | 843 631.00 | | 843 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
ST Autres comptes | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 281 882.00 | | | 281 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 210.00 | | | 289 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 079.00 | | | 159 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 762.00 | | | 403 762.00 |