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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 349.00 | 56 492.00 | 21 857.00 | 78 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 447.00 | 104 240.00 | 37 207.00 | 141 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 567.00 | 7 150.00 | 12 417.00 | 19 567.00 |
BZ Autres créances | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 655.00 | | 500 655.00 | 500 655.00 |
CF Disponibilités | 292 832.00 | | 292 832.00 | 292 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 699.00 | 7 150.00 | 905 549.00 | 912 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 147.00 | 111 390.00 | 942 756.00 | 1 054 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 030.00 | | | 164 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
DL TOTAL (I) | 211 673.00 | | | 211 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 340.00 | | | 509 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 346.00 | | | 102 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 443.00 | | | 107 443.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 083.00 | | | 721 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 756.00 | | | 942 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 083.00 | | | 721 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 011.00 | | 1 199 011.00 | 1 199 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 011.00 | | 1 199 011.00 | 1 199 011.00 |
FM Production stockée | | | 54 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 735.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | | | 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 363.00 | | | 1 275 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 721.00 | | | 1 249 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 730.00 | | 14 217.00 | 138 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 141 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 126 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 880.00 | | 14 217.00 | 116 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 504.00 | 6 735.00 | 5 000.00 | 102 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 504.00 | 6 735.00 | 5 000.00 | 102 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 150.00 | | 20 000.00 | 37 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 346.00 | 102 346.00 | | 102 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 828.00 | 70 828.00 | | 70 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VB T. V. A. | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
VI Groupe et associés | 509 340.00 | 509 340.00 | | 509 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 062.00 | 55 712.00 | 350.00 | 56 062.00 |
VW T.V.A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 083.00 | 721 083.00 | | 721 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
ST Autres comptes | 103 913.00 | | | 103 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
YT Sous‐traitance | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 512.00 | | | 101 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 806.00 | | | 88 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 650.00 | | | 247 650.00 |