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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 526.00 | 31 756.00 | 2 771.00 | 34 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 299.00 | 58 401.00 | 10 898.00 | 69 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 535.00 | 91 167.00 | 79 368.00 | 170 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 059.00 | 3 105.00 | 177 954.00 | 181 059.00 |
BZ Autres créances | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 882.00 | 3 105.00 | 223 777.00 | 226 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 417.00 | 94 272.00 | 303 145.00 | 397 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
DH Report à nouveau | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425.00 | 40 946.00 | | 1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 84 381.00 | 82 957.00 | | 84 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 723.00 | 101 379.00 | | 23 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 791.00 | 41 860.00 | | 17 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 229.00 | 22 824.00 | | 35 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 815.00 | 31 226.00 | | 40 815.00 |
EA Autres dettes | 101 206.00 | 181 027.00 | | 101 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 764.00 | 378 315.00 | | 218 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 145.00 | 461 272.00 | | 303 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 321.00 | 63 381.00 | | 10 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 945 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 945 370.00 | |
FM Production stockée | | | -258 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 8 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 2 380.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 2 380.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 245.00 | -2 380.00 | | 29 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 770.00 | 784 569.00 | | 728 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 346.00 | 743 623.00 | | 727 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425.00 | 40 946.00 | | 1 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 177.00 | | 950.00 | 170 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 170 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431.00 | 103 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 307.00 | | 950.00 | 103 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 458.00 | 12 141.00 | 431.00 | 79 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 449.00 | 12 141.00 | 431.00 | 78 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 988.00 | 3 105.00 | 7 988.00 | 7 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 988.00 | 3 105.00 | 7 988.00 | 7 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 988.00 | 3 105.00 | 7 988.00 | 7 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 105.00 | 7 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 206.00 | 101 206.00 | | 101 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 177 644.00 | | | 177 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VB T. V. A. | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VI Groupe et associés | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 970.00 | 224 070.00 | 900.00 | 224 970.00 |
VW T.V.A. | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 764.00 | 218 764.00 | | 218 764.00 |