| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 332.00 | 34 800.00 | 532.00 | 35 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 327.00 | 34 618.00 | 49 708.00 | 84 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 458.00 | 69 418.00 | 116 040.00 | 185 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 407.00 | 5 047.00 | 139 360.00 | 144 407.00 |
BZ Autres créances | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 802.00 | 5 047.00 | 170 755.00 | 175 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 260.00 | 74 465.00 | 286 796.00 | 361 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 242.00 | 42 370.00 | | 102 242.00 |
DH Report à nouveau | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282.00 | 59 871.00 | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 144 535.00 | 144 253.00 | | 144 535.00 |
DP Provisions pour risques | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 856.00 | 209.00 | | 44 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 089.00 | 47 037.00 | | 26 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 821.00 | 49 602.00 | | 25 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 395.00 | 49 419.00 | | 32 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 161.00 | 154 866.00 | | 129 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 796.00 | 299 119.00 | | 286 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 813.00 | 171 840.00 | | 100 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 566.00 | 209.00 | | 3 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 636 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 636 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 278.00 | 558.00 | | 12 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | 83.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 445.00 | 642.00 | | 18 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 372.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | 30 000.00 | | 1 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 070.00 | 30 372.00 | | 15 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 374.00 | -29 730.00 | | 3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 868.00 | 883 459.00 | | 656 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 587.00 | 823 588.00 | | 656 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282.00 | 59 871.00 | | 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 594.00 | 6 377.00 | | 1 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 331.00 | | 54 607.00 | 168 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 479.00 | 185 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 479.00 | 119 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 631.00 | | 54 507.00 | 102 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 100.00 | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 016.00 | 10 405.00 | 36 003.00 | 95 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 016.00 | 10 405.00 | 36 003.00 | 95 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 047.00 | 13 100.00 | | 5 047.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 138 855.00 | 138 855.00 | | 138 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 290.00 | 12 942.00 | 28 348.00 | 41 290.00 |
VI Groupe et associés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 042.00 | 167 591.00 | 6 451.00 | 174 042.00 |
VW T.V.A. | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 161.00 | 100 813.00 | 28 348.00 | 129 161.00 |