| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 381.00 | 34 590.00 | 791.00 | 35 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 327.00 | 45 760.00 | 38 567.00 | 84 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 184 607.00 | 80 350.00 | 104 257.00 | 184 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BN En cours de production de biens | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 906.00 | 27 097.00 | 147 809.00 | 174 906.00 |
BZ Autres créances | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 772.00 | 27 097.00 | 244 675.00 | 271 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 379.00 | 107 447.00 | 348 933.00 | 456 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 524.00 | 102 242.00 | | 102 524.00 |
DH Report à nouveau | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 606.00 | 282.00 | | 32 606.00 |
DL TOTAL (I) | 177 141.00 | 144 535.00 | | 177 141.00 |
DP Provisions pour risques | 9 600.00 | 13 100.00 | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | 13 100.00 | | 9 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 557.00 | 44 856.00 | | 28 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 098.00 | 26 089.00 | | 14 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 231.00 | 25 821.00 | | 54 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 028.00 | 32 395.00 | | 32 028.00 |
EA Autres dettes | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 192.00 | 129 161.00 | | 162 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 933.00 | 286 796.00 | | 348 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 763.00 | 100 813.00 | | 146 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 3 566.00 | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 786.00 | | 641 786.00 | 641 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 786.00 | | 641 786.00 | 641 786.00 |
FM Production stockée | | | 15 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 050.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 833.00 | 12 278.00 | | 2 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806.00 | 6 167.00 | | 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 139.00 | 18 445.00 | | 7 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 538.00 | 506.00 | | 24 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | 1 464.00 | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 674.00 | 15 070.00 | | 24 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 535.00 | 3 374.00 | | -17 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 763.00 | 656 868.00 | | 667 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 156.00 | 656 587.00 | | 635 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 606.00 | 282.00 | | 32 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 594.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 458.00 | | 855.00 | 185 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706.00 | 184 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | 119 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 659.00 | | 855.00 | 119 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 418.00 | 11 602.00 | 670.00 | 69 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 418.00 | 11 603.00 | 670.00 | 69 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 100.00 | | 3 500.00 | 13 100.00 |
6T Sur comptes clients | 5 047.00 | 22 050.00 | | 5 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 047.00 | 22 050.00 | | 5 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 147.00 | 22 050.00 | 3 500.00 | 18 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 050.00 | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
UX Autres créances clients | 147 304.00 | 147 304.00 | | 147 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VB T. V. A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 348.00 | 12 919.00 | 15 429.00 | 28 348.00 |
VI Groupe et associés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 917.00 | 183 917.00 | | 183 917.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 192.00 | 146 763.00 | 15 429.00 | 162 192.00 |