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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 705.00 | 36 159.00 | 546.00 | 36 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 225.00 | 59 372.00 | 58 853.00 | 118 225.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 830.00 | 130 531.00 | 124 299.00 | 254 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 098.00 | 2 000.00 | 131 098.00 | 133 098.00 |
BZ Autres créances | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 268.00 | | 120 268.00 | 120 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 075.00 | 2 000.00 | 288 075.00 | 290 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 905.00 | 132 531.00 | 412 374.00 | 544 905.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 640.00 | 154 468.00 | | 154 640.00 |
DH Report à nouveau | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 511.00 | 172.00 | | 23 511.00 |
DL TOTAL (I) | 220 162.00 | 196 651.00 | | 220 162.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 10 572.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 10 572.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 647.00 | 34 553.00 | | 48 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 49.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 396.00 | 35 207.00 | | 60 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 149.00 | 84 643.00 | | 75 149.00 |
EA Autres dettes | 4 881.00 | 41 986.00 | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 212.00 | 196 439.00 | | 189 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 374.00 | 403 662.00 | | 412 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 288.00 | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 079.00 | 21 641.00 | 30 189.00 | 104 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 079.00 | 21 641.00 | 30 189.00 | 104 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 572.00 | | 7 572.00 | 10 572.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 572.00 | 2 000.00 | 7 572.00 | 10 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 647.00 | 17 676.00 | 30 971.00 | 48 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 523.00 | 157 523.00 | | 157 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 523.00 | 157 523.00 | 35 000.00 | 192 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 212.00 | 158 241.00 | 30 971.00 | 189 212.00 |