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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 332.00 | 33 492.00 | 1 840.00 | 35 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 299.00 | 61 536.00 | 5 762.00 | 67 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 331.00 | 95 029.00 | 73 302.00 | 168 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 394.00 | 5 047.00 | 147 348.00 | 152 394.00 |
BZ Autres créances | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 838.00 | 5 047.00 | 242 791.00 | 247 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 168.00 | 100 075.00 | 316 093.00 | 416 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 370.00 | 40 946.00 | | 42 370.00 |
DH Report à nouveau | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 871.00 | 1 425.00 | | 59 871.00 |
DL TOTAL (I) | 144 253.00 | 84 381.00 | | 144 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 23 723.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 037.00 | 17 791.00 | | 47 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 602.00 | 35 229.00 | | 49 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 419.00 | 40 815.00 | | 49 419.00 |
EA Autres dettes | 25 573.00 | 101 206.00 | | 25 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 840.00 | 218 764.00 | | 171 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 093.00 | 303 145.00 | | 316 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 840.00 | 218 764.00 | | 171 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 10 321.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 877 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 877 768.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 050.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | 30 000.00 | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 30 000.00 | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 755.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 372.00 | 755.00 | | 30 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 730.00 | 29 245.00 | | -29 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 459.00 | 728 770.00 | | 883 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 588.00 | 727 346.00 | | 823 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 871.00 | 1 425.00 | | 59 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 535.00 | | 2 806.00 | 170 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 010.00 | 168 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | 64 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 102 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 825.00 | | 2 806.00 | 103 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 167.00 | 8 872.00 | 5 010.00 | 91 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 157.00 | 8 872.00 | 4 000.00 | 90 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 105.00 | 1 942.00 | | 3 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 105.00 | 1 942.00 | | 3 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 105.00 | 1 942.00 | | 3 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 942.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 146 043.00 | | | 146 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VB T. V. A. | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 506.00 | 485 686.00 | 900.00 | 186 506.00 |
VW T.V.A. | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 840.00 | 171 840.00 | | 171 840.00 |