| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 145.00 | 34 918.00 | 1 227.00 | 36 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 327.00 | 56 704.00 | 27 623.00 | 84 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 372.00 | 91 622.00 | 93 750.00 | 185 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 380.00 | 27 097.00 | 120 283.00 | 147 380.00 |
BZ Autres créances | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 319 081.00 | | 319 081.00 | 319 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 938.00 | 27 097.00 | 449 841.00 | 476 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 309.00 | 118 719.00 | 543 590.00 | 662 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 130.00 | 102 524.00 | | 135 130.00 |
DH Report à nouveau | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 338.00 | 32 606.00 | | 19 338.00 |
DL TOTAL (I) | 196 479.00 | 177 141.00 | | 196 479.00 |
DP Provisions pour risques | 29 572.00 | 9 600.00 | | 29 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 572.00 | 9 600.00 | | 29 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 078.00 | 28 557.00 | | 172 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 14 098.00 | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 441.00 | 54 231.00 | | 27 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 440.00 | 32 028.00 | | 67 440.00 |
EA Autres dettes | 5 865.00 | 33 278.00 | | 5 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 540.00 | 162 192.00 | | 317 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 590.00 | 348 933.00 | | 543 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 607.00 | 146 763.00 | | 304 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 209.00 | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 736 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 736 030.00 | |
FM Production stockée | | | -15 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 2 833.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 655.00 | 806.00 | | 1 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 600.00 | 3 500.00 | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 255.00 | 7 139.00 | | 21 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 24 538.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 875.00 | 24 674.00 | | 29 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 620.00 | -17 535.00 | | -8 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 5 380.00 | | 4 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 644.00 | 667 763.00 | | 746 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 307.00 | 635 156.00 | | 727 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 338.00 | 32 606.00 | | 19 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 607.00 | | 764.00 | 184 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 707.00 | | 764.00 | 119 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 350.00 | 11 272.00 | | 80 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 350.00 | 11 272.00 | | 80 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | 29 572.00 | 9 600.00 | 9 600.00 |
6T Sur comptes clients | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 697.00 | 29 572.00 | 9 600.00 | 36 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 572.00 | 9 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
UX Autres créances clients | 119 778.00 | 119 778.00 | | 119 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 803.00 | 161 022.00 | 10 781.00 | 171 803.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VW T.V.A. | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 388.00 | 304 607.00 | 10 781.00 | 315 388.00 |