| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 705.00 | 35 497.00 | 1 208.00 | 36 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 436.00 | 68 582.00 | 40 854.00 | 109 436.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 041.00 | 139 079.00 | 106 962.00 | 246 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 932.00 | | 120 932.00 | 120 932.00 |
BZ Autres créances | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 161 802.00 | | 161 802.00 | 161 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 699.00 | | 296 699.00 | 296 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 740.00 | 139 079.00 | 403 662.00 | 542 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 468.00 | 135 130.00 | | 154 468.00 |
DH Report à nouveau | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172.00 | 19 338.00 | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 196 651.00 | 196 479.00 | | 196 651.00 |
DP Provisions pour risques | 10 572.00 | 29 572.00 | | 10 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 572.00 | 29 572.00 | | 10 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 553.00 | 172 078.00 | | 34 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 335.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 207.00 | 27 441.00 | | 35 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 439.00 | 67 440.00 | | 82 439.00 |
EA Autres dettes | 44 191.00 | 5 865.00 | | 44 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 439.00 | 317 540.00 | | 196 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 662.00 | 543 590.00 | | 403 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 439.00 | 304 607.00 | | 196 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 275.00 | | 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 761 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 761 762.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 457.00 | |
GE Autres charges | | | 27 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 10 000.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 655.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | 9 600.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 080.00 | 21 255.00 | | 19 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 294.00 | 303.00 | | 19 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 29 572.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 294.00 | 29 875.00 | | 54 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 214.00 | -8 620.00 | | -35 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 4 132.00 | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 379.00 | 746 644.00 | | 809 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 207.00 | 727 307.00 | | 809 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172.00 | 19 338.00 | | 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 372.00 | | 60 669.00 | 185 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 472.00 | | 25 669.00 | 120 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 35 000.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 622.00 | 12 457.00 | | 91 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 622.00 | 12 457.00 | | 91 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 35 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 572.00 | | 19 000.00 | 29 572.00 |
6T Sur comptes clients | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 097.00 | 35 000.00 | 27 097.00 | 27 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 669.00 | 35 000.00 | 46 097.00 | 56 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 19 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 932.00 | 120 932.00 | | 120 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 266.00 | 14 025.00 | 20 241.00 | 34 266.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 856.00 | | | 161 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 627.00 | 166 627.00 | | 166 627.00 |
VW T.V.A. | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 439.00 | 176 198.00 | 20 241.00 | 196 439.00 |