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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 039.00 | 161.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 631.00 | 4 101.00 | 2 530.00 | 6 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 747.00 | 6 140.00 | 8 607.00 | 14 747.00 |
BT Marchandises | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 709.00 | | 206 709.00 | 206 709.00 |
BZ Autres créances | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
CF Disponibilités | 157 201.00 | | 157 201.00 | 157 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 240.00 | | 425 240.00 | 425 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 987.00 | 6 140.00 | 433 847.00 | 439 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 59 576.00 | 50 273.00 | | 59 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 339.00 | 9 302.00 | | 11 339.00 |
DL TOTAL (I) | 72 565.00 | 61 226.00 | | 72 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 23 216.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 426.00 | 136 265.00 | | 128 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 668.00 | 262 526.00 | | 191 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 203.00 | 31 354.00 | | 30 203.00 |
EA Autres dettes | 10 792.00 | 19 482.00 | | 10 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 282.00 | 472 843.00 | | 361 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 847.00 | 534 069.00 | | 433 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 282.00 | 456 270.00 | | 361 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 168.00 | 48 521.00 | 1 190 689.00 | 1 142 168.00 |
FG Production vendue services | 114 030.00 | | 114 030.00 | 114 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 198.00 | 48 521.00 | 1 304 719.00 | 1 256 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 808.00 | 4 840.00 | | 12 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 31 870.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 087.00 | 293.00 | | 20 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 087.00 | 37 993.00 | | 20 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 596.00 | 1 110.00 | | 3 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 596.00 | 35 998.00 | | 3 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 491.00 | 1 995.00 | | 16 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | -1 360.00 | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 986.00 | 1 963 227.00 | | 1 337 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 647.00 | 1 953 925.00 | | 1 326 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 339.00 | 9 302.00 | | 11 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 679.00 | | 2 237.00 | 14 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 170.00 | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170.00 | 14 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 593.00 | | 2 237.00 | 6 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 227.00 | 1 913.00 | | 4 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 227.00 | 1 913.00 | | 4 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 668.00 | 191 668.00 | | 191 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 206 709.00 | | | 206 709.00 |
VB T. V. A. | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
VC Groupe et associés | 687.00 | | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 128 426.00 | 128 426.00 | | 128 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 079.00 | 248 079.00 | | 248 079.00 |
VW T.V.A. | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 282.00 | 361 282.00 | | 361 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 223.00 | 2 760.00 | | 5 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 083.00 | 11 452.00 | | 5 083.00 |
ST Autres comptes | 39 045.00 | 49 860.00 | | 39 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 178.00 | 25 616.00 | | 41 178.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 809.00 | | | 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | 161.00 | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 276.00 | 2 921.00 | | 6 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 065.00 | 362 856.00 | | 231 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 894.00 | 339 708.00 | | 223 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 614.00 | 86 928.00 | | 87 614.00 |