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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 010.00 | 5 511.00 | 1 499.00 | 7 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 186.00 | 5 858.00 | 32 328.00 | 38 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 496.00 | 11 368.00 | 40 127.00 | 51 496.00 |
BT Marchandises | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 962.00 | 16 793.00 | 227 169.00 | 243 962.00 |
BZ Autres créances | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CF Disponibilités | 482 807.00 | | 482 807.00 | 482 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 406.00 | 16 793.00 | 779 613.00 | 796 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 902.00 | 28 161.00 | 819 741.00 | 847 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 269 661.00 | 262 503.00 | | 269 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 108.00 | 7 158.00 | | -169 108.00 |
DL TOTAL (I) | 102 203.00 | 271 311.00 | | 102 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 451.00 | 88 147.00 | | 107 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 589.00 | 75 839.00 | | 159 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 233.00 | 363 729.00 | | 336 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 894.00 | 33 819.00 | | 101 894.00 |
EA Autres dettes | 12 370.00 | 5 718.00 | | 12 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 537.00 | 567 251.00 | | 717 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 741.00 | 838 562.00 | | 819 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 504.00 | 564 720.00 | | 634 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 626.00 | | 36 643.00 | 17 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 774.00 | 51 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 774.00 | 45 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 470.00 | | 36 500.00 | 11 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 156.00 | | 143.00 | 6 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 377.00 | 5 765.00 | 2 774.00 | 8 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 377.00 | 5 765.00 | 2 774.00 | 8 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 234.00 | 12 595.00 | 6 036.00 | 10 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 234.00 | 12 595.00 | 6 036.00 | 10 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 234.00 | 12 595.00 | 6 036.00 | 10 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 595.00 | 6 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 233.00 | 336 233.00 | | 336 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 227 169.00 | 227 169.00 | | 227 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 451.00 | 24 417.00 | 83 034.00 | 107 451.00 |
VI Groupe et associés | 159 589.00 | 159 589.00 | | 159 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 875.00 | 251 875.00 | | 251 875.00 |
VW T.V.A. | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 537.00 | 634 504.00 | 83 034.00 | 717 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 133.00 | 16 404.00 | | 13 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 137.00 | 8 763.00 | | 8 137.00 |
ST Autres comptes | 59 354.00 | 64 081.00 | | 59 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 435.00 | 40 983.00 | | 45 435.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 347.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 030.00 | 624.00 | | 4 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | 1 629.00 | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 858.00 | 18 033.00 | | 13 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 177.00 | 518 264.00 | | 449 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 949.00 | 409 487.00 | | 276 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 957.00 | 115 798.00 | | 116 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |