| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 010.00 | 2 625.00 | 4 385.00 | 7 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 747.00 | 6 249.00 | 498.00 | 6 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 673.00 | 8 873.00 | 10 800.00 | 19 673.00 |
BT Marchandises | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 992.00 | | 415 992.00 | 415 992.00 |
BZ Autres créances | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CF Disponibilités | 276 333.00 | | 276 333.00 | 276 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 772.00 | | 809 772.00 | 809 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 445.00 | 8 873.00 | 820 572.00 | 829 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 149 249.00 | 70 915.00 | | 149 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 731.00 | 78 334.00 | | 151 731.00 |
DL TOTAL (I) | 302 630.00 | 150 899.00 | | 302 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 039.00 | 112 539.00 | | 130 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 626.00 | 381 226.00 | | 313 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 277.00 | 58 103.00 | | 74 277.00 |
EA Autres dettes | | 1 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 942.00 | 553 801.00 | | 517 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 572.00 | 704 699.00 | | 820 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 942.00 | 553 801.00 | | 517 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 863.00 | | 4 810.00 | 14 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 947.00 | | 4 810.00 | 8 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093.00 | 1 780.00 | | 7 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 093.00 | 1 780.00 | | 7 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 626.00 | 313 626.00 | | 313 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 415 992.00 | | | 415 992.00 |
VB T. V. A. | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
VI Groupe et associés | 130 039.00 | 130 039.00 | | 130 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 858.00 | 450 858.00 | | 450 858.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 942.00 | 517 942.00 | | 517 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 205.00 | 6 699.00 | | 8 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 250.00 | 4 729.00 | | 10 250.00 |
ST Autres comptes | 51 703.00 | 38 028.00 | | 51 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 626.00 | 44 716.00 | | 62 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 734.00 | 8 671.00 | | 1 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | 516.00 | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 550.00 | 7 215.00 | | 9 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 305.00 | 335 914.00 | | 489 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 454.00 | 404 152.00 | | 430 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 579.00 | 87 473.00 | | 124 579.00 |