| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 747.00 | 4 893.00 | 1 854.00 | 6 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 863.00 | 7 093.00 | 7 770.00 | 14 863.00 |
BT Marchandises | 61 144.00 | | 61 144.00 | 61 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 480.00 | | 276 480.00 | 276 480.00 |
BZ Autres créances | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
CF Disponibilités | 328 469.00 | | 328 469.00 | 328 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 696 930.00 | | 696 930.00 | 696 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 792.00 | 7 093.00 | 704 699.00 | 711 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 70 915.00 | 59 576.00 | | 70 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 334.00 | 11 339.00 | | 78 334.00 |
DL TOTAL (I) | 150 899.00 | 72 565.00 | | 150 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 539.00 | 128 426.00 | | 112 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 226.00 | 191 668.00 | | 381 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 103.00 | 30 203.00 | | 58 103.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 10 792.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 801.00 | 361 282.00 | | 553 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 699.00 | 433 847.00 | | 704 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 801.00 | 361 282.00 | | 553 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 990.00 | 429 864.00 | 1 996 854.00 | 1 566 990.00 |
FG Production vendue services | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 474.00 | 429 864.00 | 2 008 339.00 | 1 578 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 903 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 423.00 | 12 808.00 | | 13 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 3 596.00 | | 1 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | 3 596.00 | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 239.00 | 16 491.00 | | -2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 280.00 | 1 282.00 | | 37 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 335.00 | 1 337 986.00 | | 2 022 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 002.00 | 1 326 647.00 | | 1 944 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 334.00 | 11 339.00 | | 78 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 513.00 | 5 358.00 | | 8 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 747.00 | | 949.00 | 14 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 14 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 8 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 831.00 | | 949.00 | 8 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 140.00 | 1 519.00 | 566.00 | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 140.00 | 1 519.00 | 566.00 | 6 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 226.00 | 381 226.00 | | 381 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 276 480.00 | | | 276 480.00 |
VB T. V. A. | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
VI Groupe et associés | 112 539.00 | 112 539.00 | | 112 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 233.00 | 313 233.00 | | 313 233.00 |
VW T.V.A. | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 801.00 | 553 801.00 | | 553 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 699.00 | 5 223.00 | | 6 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 729.00 | 5 083.00 | | 4 729.00 |
ST Autres comptes | 38 028.00 | 39 045.00 | | 38 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 716.00 | 41 178.00 | | 44 716.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 500.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 809.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | 1 053.00 | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 215.00 | 6 276.00 | | 7 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 914.00 | 243 505.00 | | 335 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 152.00 | 275 558.00 | | 404 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 473.00 | 87 614.00 | | 87 473.00 |