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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 010.00 | 3 587.00 | 3 423.00 | 7 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 647.00 | 6 835.00 | 811.00 | 7 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 813.00 | 10 422.00 | 10 391.00 | 20 813.00 |
BT Marchandises | 92 447.00 | | 92 447.00 | 92 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 482.00 | | 291 482.00 | 291 482.00 |
BZ Autres créances | 96 121.00 | | 96 121.00 | 96 121.00 |
CF Disponibilités | 241 854.00 | | 241 854.00 | 241 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 188.00 | | 722 188.00 | 722 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 001.00 | 10 422.00 | 732 579.00 | 743 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 300 980.00 | 149 249.00 | | 300 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 477.00 | 151 731.00 | | -38 477.00 |
DL TOTAL (I) | 264 153.00 | 302 630.00 | | 264 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 439.00 | 130 039.00 | | 75 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 948.00 | 313 626.00 | | 369 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 593.00 | 74 277.00 | | 8 593.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 426.00 | 517 942.00 | | 468 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 579.00 | 820 572.00 | | 732 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 155.00 | 517 942.00 | | 462 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 673.00 | | 1 140.00 | 19 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 757.00 | | 900.00 | 13 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916.00 | | 240.00 | 5 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 873.00 | 1 549.00 | | 8 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 873.00 | 1 549.00 | | 8 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 948.00 | 369 948.00 | | 369 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 291 482.00 | 291 482.00 | | 291 482.00 |
VB T. V. A. | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 757.00 | 7 485.00 | 6 271.00 | 13 757.00 |
VI Groupe et associés | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 027.00 | 394 027.00 | | 394 027.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 426.00 | 462 155.00 | 6 271.00 | 468 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 316.00 | 8 205.00 | | 9 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 729.00 | 10 250.00 | | 20 729.00 |
ST Autres comptes | 74 297.00 | 51 703.00 | | 74 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 617.00 | 62 626.00 | | 48 617.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 734.00 | | |
YT Sous‐traitance | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 165.00 | 1 345.00 | | 3 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 481.00 | 9 550.00 | | 12 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 729.00 | 489 305.00 | | 526 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 836.00 | 430 454.00 | | 480 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 853.00 | 124 579.00 | | 154 853.00 |