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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 613.00 | 4 061.00 | 4 552.00 | 8 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770.00 | 1 414.00 | 1 355.00 | 2 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 541.00 | 5 476.00 | 6 065.00 | 11 541.00 |
BT Marchandises | 86 483.00 | | 86 483.00 | 86 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 305.00 | | 281 305.00 | 281 305.00 |
BZ Autres créances | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 386 842.00 | | 386 842.00 | 386 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 762 930.00 | | 762 930.00 | 762 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 471.00 | 5 476.00 | 768 995.00 | 774 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 100 553.00 | 269 661.00 | | 100 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 379.00 | -169 108.00 | | -69 379.00 |
DL TOTAL (I) | 32 824.00 | 102 203.00 | | 32 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 071.00 | 107 451.00 | | 83 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 166.00 | 159 589.00 | | 32 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 898.00 | 336 233.00 | | 476 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 303.00 | 101 894.00 | | 129 303.00 |
EA Autres dettes | 14 733.00 | 12 370.00 | | 14 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 171.00 | 717 537.00 | | 736 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 995.00 | 819 741.00 | | 768 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 118.00 | 634 504.00 | | 675 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 496.00 | | 6 477.00 | 51 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 141.00 | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 431.00 | 11 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 290.00 | 11 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 196.00 | | 6 477.00 | 45 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 368.00 | 2 984.00 | 8 876.00 | 11 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 368.00 | 2 984.00 | 8 876.00 | 11 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 898.00 | 476 898.00 | | 476 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
UX Autres créances clients | 281 305.00 | 281 305.00 | | 281 305.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 071.00 | 22 018.00 | 61 053.00 | 83 071.00 |
VI Groupe et associés | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 605.00 | 289 605.00 | | 289 605.00 |
VW T.V.A. | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 171.00 | 675 118.00 | 61 053.00 | 736 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 615.00 | 13 133.00 | | 7 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 973.00 | 8 137.00 | | 10 973.00 |
ST Autres comptes | 79 029.00 | 59 354.00 | | 79 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 559.00 | 45 435.00 | | 32 559.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -2 176.00 | 4 030.00 | | -2 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | 725.00 | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 315.00 | 13 858.00 | | 9 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 015.00 | 449 177.00 | | 483 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 230.00 | 276 949.00 | | 305 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 385.00 | 116 957.00 | | 120 385.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |