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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 010.00 | 4 549.00 | 2 461.00 | 7 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 460.00 | 3 829.00 | 631.00 | 4 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 626.00 | 8 377.00 | 9 249.00 | 17 626.00 |
BT Marchandises | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 874.00 | 10 234.00 | 439 640.00 | 449 874.00 |
BZ Autres créances | 35 766.00 | | 35 766.00 | 35 766.00 |
CF Disponibilités | 291 765.00 | | 291 765.00 | 291 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 547.00 | 10 234.00 | 829 313.00 | 839 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 173.00 | 18 611.00 | 838 562.00 | 857 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 262 503.00 | 300 980.00 | | 262 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 158.00 | -38 477.00 | | 7 158.00 |
DL TOTAL (I) | 271 311.00 | 264 153.00 | | 271 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 147.00 | 13 757.00 | | 88 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 839.00 | 75 439.00 | | 75 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 729.00 | 369 948.00 | | 363 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 819.00 | 8 593.00 | | 33 819.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | 689.00 | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 251.00 | 468 426.00 | | 567 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 562.00 | 732 579.00 | | 838 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 720.00 | 462 155.00 | | 564 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 186.00 | 17 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 186.00 | 11 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 422.00 | 1 142.00 | 3 186.00 | 10 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 422.00 | 1 142.00 | 3 186.00 | 10 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 234.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 729.00 | 363 729.00 | | 363 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 404 110.00 | 404 110.00 | | 404 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
VB T. V. A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 147.00 | 5 616.00 | 2 531.00 | 8 147.00 |
VI Groupe et associés | 75 839.00 | 75 839.00 | | 75 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 233.00 | 501 233.00 | | 501 233.00 |
VW T.V.A. | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 251.00 | 564 720.00 | 2 531.00 | 567 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 404.00 | 9 316.00 | | 16 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 763.00 | 20 729.00 | | 8 763.00 |
ST Autres comptes | 64 081.00 | 74 297.00 | | 64 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 983.00 | 48 617.00 | | 40 983.00 |
YT Sous‐traitance | 1 347.00 | 11 210.00 | | 1 347.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 624.00 | | | 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | 3 165.00 | | 1 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 033.00 | 12 481.00 | | 18 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 264.00 | 526 729.00 | | 518 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 487.00 | 480 836.00 | | 409 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 798.00 | 154 853.00 | | 115 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |