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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 442.00 | 57.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 049.00 | 992.00 | 48 057.00 | 49 049.00 |
BN En cours de production de biens | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BT Marchandises | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 469.00 | 16 493.00 | 293 976.00 | 310 469.00 |
BZ Autres créances | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
CF Disponibilités | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 977.00 | 16 493.00 | 374 485.00 | 390 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 026.00 | 17 485.00 | 422 542.00 | 440 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 891.00 | 94 883.00 | | 109 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 924.00 | 15 009.00 | | 15 924.00 |
DL TOTAL (I) | 131 315.00 | 115 391.00 | | 131 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 519.00 | 31 555.00 | | 21 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 451.00 | 189 823.00 | | 226 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 901.00 | 44 438.00 | | 41 901.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 3 842.00 | | 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 226.00 | 334 382.00 | | 291 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 542.00 | 449 774.00 | | 422 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 385.00 | 313 099.00 | | 280 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 159.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 899.00 | | 1 055 899.00 | 1 055 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 899.00 | | 1 055 899.00 | 1 055 899.00 |
FM Production stockée | | | 10 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 327.00 | 2 208.00 | | 3 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 461.00 | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 276.00 | 946 939.00 | | 1 070 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 352.00 | 931 931.00 | | 1 054 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 924.00 | 15 009.00 | | 15 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 575.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984.00 | 8.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | 8.00 | | 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310.00 | 16 183.00 | | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | 16 183.00 | | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | 16 183.00 | | 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 451.00 | 226 451.00 | | 226 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 290 678.00 | | | 290 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
VB T. V. A. | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 323.00 | 10 482.00 | 10 841.00 | 21 323.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 136.00 | 335 136.00 | | 335 136.00 |
VW T.V.A. | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 226.00 | 280 385.00 | 10 841.00 | 291 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | 2 691.00 | | 2 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 150.00 | 8 628.00 | | 10 150.00 |
ST Autres comptes | 38 676.00 | 36 938.00 | | 38 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 547.00 | 40 975.00 | | 41 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 305 183.00 | 196 939.00 | | 305 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 059.00 | 1 976.00 | | 2 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 708.00 | 4 666.00 | | 4 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 357.00 | 196 072.00 | | 198 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 741.00 | 138 799.00 | | 182 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 556.00 | 283 479.00 | | 395 556.00 |