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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 1 875.00 | 2 715.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 242.00 | 19 202.00 | 16 040.00 | 35 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 832.00 | 21 078.00 | 66 754.00 | 87 832.00 |
BT Marchandises | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 920.00 | | 414 920.00 | 414 920.00 |
BZ Autres créances | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
CF Disponibilités | 569 413.00 | | 569 413.00 | 569 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 694.00 | | 1 070 694.00 | 1 070 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 526.00 | 21 078.00 | 1 137 448.00 | 1 158 526.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 536.00 | 238 986.00 | | 257 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 660.00 | 36 550.00 | | 94 660.00 |
DL TOTAL (I) | 407 196.00 | 330 536.00 | | 407 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 527.00 | 30 158.00 | | 314 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 688.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 101.00 | 10 655.00 | | 131 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 117.00 | 152 591.00 | | 189 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 243.00 | 23 410.00 | | 86 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 211.00 | 6 291.00 | | 2 211.00 |
EA Autres dettes | 6 053.00 | 9 514.00 | | 6 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 252.00 | 234 307.00 | | 730 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 448.00 | 564 844.00 | | 1 137 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 923.00 | 209 691.00 | | 593 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 369.00 | | 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 219.00 | | 1 470.00 | 109 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 857.00 | 87 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 857.00 | 39 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 219.00 | | 1 470.00 | 61 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 428.00 | 18 508.00 | 13 859.00 | 16 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 428.00 | 18 508.00 | 13 859.00 | 16 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 117.00 | 189 117.00 | | 189 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
UX Autres créances clients | 414 920.00 | 414 920.00 | | 414 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 966.00 | 308 738.00 | 5 228.00 | 313 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 300.00 | 448 300.00 | | 448 300.00 |
VW T.V.A. | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 151.00 | 593 923.00 | 5 228.00 | 599 151.00 |