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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 450.00 | 49.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 049.00 | 1 000.00 | 48 049.00 | 49 049.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 154.00 | 310.00 | 236 844.00 | 237 154.00 |
BZ Autres créances | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CF Disponibilités | 149 365.00 | | 149 365.00 | 149 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 394.00 | 310.00 | 433 084.00 | 433 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 443.00 | 1 310.00 | 481 133.00 | 482 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 815.00 | 109 891.00 | | 80 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 334.00 | 15 924.00 | | 28 334.00 |
DL TOTAL (I) | 159 649.00 | 131 315.00 | | 159 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 107.00 | 21 519.00 | | 11 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 612.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 634.00 | 226 451.00 | | 256 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 397.00 | 41 901.00 | | 35 397.00 |
EA Autres dettes | 17 346.00 | 743.00 | | 17 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 484.00 | 291 226.00 | | 321 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 133.00 | 422 542.00 | | 481 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 484.00 | 280 385.00 | | 321 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 196.00 | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992.00 | 8.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | 8.00 | | 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 493.00 | | 16 183.00 | 16 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 493.00 | | 16 183.00 | 16 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 493.00 | | 16 183.00 | 16 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 634.00 | 256 634.00 | | 256 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
UX Autres créances clients | 236 782.00 | | | 236 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 030.00 | 262 030.00 | | 262 030.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 484.00 | 321 484.00 | | 321 484.00 |