| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 517.00 | 4 263.00 | 35 255.00 | 39 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 067.00 | 4 813.00 | 83 255.00 | 88 067.00 |
BT Marchandises | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 545.00 | | 281 545.00 | 281 545.00 |
BZ Autres créances | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CF Disponibilités | 147 222.00 | | 147 222.00 | 147 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 481.00 | | 480 481.00 | 480 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 548.00 | 4 813.00 | 563 736.00 | 568 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 721.00 | 109 149.00 | | 157 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 265.00 | 73 072.00 | | 131 265.00 |
DL TOTAL (I) | 343 986.00 | 232 721.00 | | 343 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 526.00 | 10 882.00 | | 29 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 615.00 | 322 821.00 | | 126 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 864.00 | 38 865.00 | | 47 864.00 |
EA Autres dettes | 13 582.00 | 2 567.00 | | 13 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 749.00 | 376 134.00 | | 219 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 736.00 | 608 855.00 | | 563 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 341.00 | 376 134.00 | | 204 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 10 882.00 | | 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 049.00 | | 45 117.00 | 49 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 099.00 | 88 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 099.00 | 40 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | 45 117.00 | 1 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008.00 | 4 335.00 | 531.00 | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008.00 | 4 335.00 | 531.00 | 1 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 615.00 | 126 615.00 | | 126 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
UX Autres créances clients | 281 545.00 | 281 545.00 | | 281 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 106.00 | 14 860.00 | 14 246.00 | 29 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 147.00 | 303 147.00 | | 303 147.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 588.00 | 204 341.00 | 14 246.00 | 218 588.00 |