| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 458.00 | 40.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 049.00 | 1 008.00 | 48 040.00 | 49 049.00 |
BT Marchandises | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 910.00 | | 424 910.00 | 424 910.00 |
BZ Autres créances | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
CF Disponibilités | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 814.00 | | 560 814.00 | 560 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 863.00 | 1 008.00 | 608 855.00 | 609 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 149.00 | 80 815.00 | | 109 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 072.00 | 28 334.00 | | 73 072.00 |
DL TOTAL (I) | 232 721.00 | 159 649.00 | | 232 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 882.00 | 11 107.00 | | 10 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 821.00 | 256 634.00 | | 322 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 865.00 | 35 397.00 | | 38 865.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | 17 346.00 | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 134.00 | 321 484.00 | | 376 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 855.00 | 481 133.00 | | 608 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 134.00 | 321 484.00 | | 376 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 882.00 | 242.00 | | 10 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 8.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 8.00 | | 1 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 821.00 | 322 821.00 | | 322 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 424 910.00 | | | 424 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 082.00 | 473 082.00 | | 473 082.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 134.00 | 376 134.00 | | 376 134.00 |