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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 553.00 | 3 397.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 269.00 | 15 875.00 | 41 394.00 | 57 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 219.00 | 16 428.00 | 92 791.00 | 109 219.00 |
BT Marchandises | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 052.00 | | 252 052.00 | 252 052.00 |
BZ Autres créances | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
CF Disponibilités | 156 758.00 | | 156 758.00 | 156 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 053.00 | | 472 053.00 | 472 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 272.00 | 16 428.00 | 564 844.00 | 581 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 986.00 | 157 721.00 | | 238 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 550.00 | 131 265.00 | | 36 550.00 |
DL TOTAL (I) | 330 536.00 | 343 986.00 | | 330 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 158.00 | 29 526.00 | | 30 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 1 000.00 | | 1 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 655.00 | 1 162.00 | | 10 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 591.00 | 126 615.00 | | 152 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 410.00 | 47 864.00 | | 23 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
EA Autres dettes | 9 514.00 | 13 582.00 | | 9 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 307.00 | 219 749.00 | | 234 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 844.00 | 563 736.00 | | 564 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 691.00 | 204 341.00 | | 209 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 419.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 067.00 | | 21 152.00 | 88 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 067.00 | | 21 152.00 | 40 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 813.00 | 11 615.00 | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 813.00 | 11 615.00 | | 4 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 591.00 | 152 591.00 | | 152 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
UX Autres créances clients | 252 052.00 | 252 052.00 | | 252 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 788.00 | 15 827.00 | 13 962.00 | 29 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 276.00 | 310 276.00 | | 310 276.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 653.00 | 209 691.00 | 13 962.00 | 223 653.00 |