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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 3 234.00 | 1 355.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 245.00 | 37 952.00 | 77 293.00 | 115 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 835.00 | 41 186.00 | 126 649.00 | 167 835.00 |
BT Marchandises | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 518.00 | 600.00 | 372 918.00 | 373 518.00 |
BZ Autres créances | 59 783.00 | | 59 783.00 | 59 783.00 |
CF Disponibilités | 367 378.00 | | 367 378.00 | 367 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 075.00 | 600.00 | 827 475.00 | 828 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 910.00 | 41 786.00 | 954 124.00 | 995 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 312 196.00 | 257 536.00 | | 312 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 349.00 | 94 660.00 | | 22 349.00 |
DL TOTAL (I) | 389 546.00 | 407 196.00 | | 389 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 211.00 | 314 527.00 | | 291 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 236.00 | 131 101.00 | | 46 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 670.00 | 189 117.00 | | 179 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 125.00 | 86 243.00 | | 33 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
EA Autres dettes | 12 124.00 | 6 053.00 | | 12 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 578.00 | 730 252.00 | | 564 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 124.00 | 1 137 448.00 | | 954 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 858.00 | 593 923.00 | | 299 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 561.00 | | 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 832.00 | | 80 003.00 | 87 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 832.00 | | 80 003.00 | 39 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 078.00 | 20 108.00 | | 21 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 078.00 | 20 108.00 | | 21 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 670.00 | 179 670.00 | | 179 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
UX Autres créances clients | 372 798.00 | 372 798.00 | | 372 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VB T. V. A. | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 544.00 | 72 060.00 | 218 484.00 | 290 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 567.00 | 432 847.00 | 720.00 | 433 567.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 342.00 | 299 858.00 | 218 484.00 | 518 342.00 |