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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 1 876.00 | 573.00 | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 550.00 | 25 407.00 | 31 143.00 | 56 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 360.00 | 27 283.00 | 1 564 078.00 | 1 591 360.00 |
BT Marchandises | 132 590.00 | | 132 590.00 | 132 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
BZ Autres créances | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
CF Disponibilités | 133 492.00 | | 133 492.00 | 133 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 598.00 | | 344 598.00 | 344 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 958.00 | 27 283.00 | 1 908 676.00 | 1 935 958.00 |
CU Autres participations | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 680.00 | 351 417.00 | | 155 680.00 |
DL TOTAL (I) | 156 680.00 | 352 417.00 | | 156 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 001.00 | 1 153 102.00 | | 1 261 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 504.00 | 176 982.00 | | 238 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 173.00 | 142 884.00 | | 144 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 317.00 | 30 643.00 | | 108 317.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 751 995.00 | 1 503 650.00 | | 1 751 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 676.00 | 1 856 067.00 | | 1 908 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 588.00 | 522 103.00 | | 600 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 694.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 040.00 | | 35 287.00 | 1 582 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 966.00 | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 966.00 | 1 591 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 141.00 | | 9 858.00 | 49 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | 25 429.00 | 2 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 715.00 | 9 568.00 | | 17 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 715.00 | 9 568.00 | | 17 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 173.00 | 144 173.00 | | 144 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 525.00 | 58 525.00 | | 58 525.00 |
UX Autres créances clients | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 542.00 | 109 135.00 | 451 027.00 | 1 260 542.00 |
VI Groupe et associés | 238 504.00 | 238 504.00 | | 238 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 955.00 | | | 244 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 995.00 | 600 588.00 | 451 027.00 | 1 751 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | 1 761.00 | | 2 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 993.00 | 9 233.00 | | 22 993.00 |
ST Autres comptes | 38 653.00 | 36 342.00 | | 38 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 848.00 | 52 157.00 | | 45 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 18 465.00 | 11 981.00 | | 18 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 34.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 848.00 | 2 905.00 | | 2 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 081.00 | 4 666.00 | | 5 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 316.00 | 89 059.00 | | 91 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 611.00 | 75 297.00 | | 77 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 958.00 | 109 748.00 | | 125 958.00 |