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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 669.00 | 159.00 | 4 510.00 | 4 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 979.00 | 159.00 | 1 341 820.00 | 1 341 979.00 |
BZ Autres créances | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
CF Disponibilités | 106 659.00 | | 106 659.00 | 106 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 352.00 | | 139 352.00 | 139 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 331.00 | 159.00 | 1 481 172.00 | 1 481 331.00 |
CU Autres participations | 1 337 310.00 | | 1 337 310.00 | 1 337 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 863 625.00 | 642 233.00 | | 863 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 933.00 | 221 392.00 | | -66 933.00 |
DL TOTAL (I) | 797 793.00 | 864 725.00 | | 797 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 677.00 | | | 657 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 502.00 | 11 824.00 | | 24 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 7 883.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 67 485.00 | | |
EA Autres dettes | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 379.00 | 87 474.00 | | 683 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 172.00 | 952 200.00 | | 1 481 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 379.00 | 87 474.00 | | 683 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 850 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 850 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 618 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 618 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 231 366.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 962.00 | 80 936.00 | | -7 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 014.00 | 2 977 994.00 | | 5 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 946.00 | 2 756 602.00 | | 71 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 933.00 | 221 392.00 | | -66 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120.00 | | 1 341 979.00 | 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 1 341 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 341 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 1 341 979.00 | 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159.00 | | |
UG ‐ Financières | | 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
VC Groupe et associés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 615.00 | 657 615.00 | | 657 615.00 |
VI Groupe et associés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682 383.00 | | | 682 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 361.00 | 32 692.00 | 4 669.00 | 37 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 379.00 | 683 379.00 | | 683 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 804.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 111.00 | 11 455.00 | | 65 111.00 |
ST Autres comptes | 678.00 | 30 501.00 | | 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 21 332.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 14 486.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 074.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 878.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 53 484.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 44 354.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 788.00 | 77 774.00 | | 65 788.00 |