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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 449.00 | 2 825.00 | 5 624.00 | 8 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 397.00 | 29 339.00 | 150 058.00 | 179 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 078.00 | 32 164.00 | 1 687 914.00 | 1 720 078.00 |
BT Marchandises | 145 924.00 | | 145 924.00 | 145 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
BZ Autres créances | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
CF Disponibilités | 108 905.00 | | 108 905.00 | 108 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 643.00 | | 331 643.00 | 331 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 721.00 | 32 164.00 | 2 019 557.00 | 2 051 721.00 |
CU Autres participations | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 580.00 | | | 155 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 715.00 | 155 680.00 | | 132 715.00 |
DL TOTAL (I) | 289 395.00 | 156 680.00 | | 289 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 899.00 | 1 261 001.00 | | 1 281 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 230.00 | 238 504.00 | | 211 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 863.00 | 144 173.00 | | 198 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 170.00 | 108 317.00 | | 38 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 162.00 | 1 751 995.00 | | 1 730 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 557.00 | 1 908 676.00 | | 2 019 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 800.00 | 600 588.00 | | 572 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 360.00 | | 195 322.00 | 1 591 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 364.00 | 2 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 605.00 | 1 720 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 240.00 | 187 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 999.00 | | 146 088.00 | 58 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | 49 235.00 | 2 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 283.00 | 19 071.00 | 14 190.00 | 27 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 283.00 | 19 071.00 | 14 190.00 | 27 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 863.00 | 198 863.00 | | 198 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 395.00 | 124 033.00 | 512 209.00 | 1 281 395.00 |
VI Groupe et associés | 211 230.00 | 211 230.00 | | 211 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 146.00 | | | 119 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 974.00 | 76 814.00 | 160.00 | 76 974.00 |
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 162.00 | 572 800.00 | 512 209.00 | 1 730 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | 2 233.00 | | 2 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 098.00 | 22 993.00 | | 11 098.00 |
ST Autres comptes | 47 280.00 | 38 653.00 | | 47 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 551.00 | 45 848.00 | | 41 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 19 976.00 | 18 465.00 | | 19 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 856.00 | 2 848.00 | | 2 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 571.00 | 5 081.00 | | 5 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 045.00 | 91 316.00 | | 94 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 916.00 | 77 611.00 | | 79 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 905.00 | 125 958.00 | | 119 905.00 |