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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 449.00 | 3 531.00 | 4 918.00 | 8 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 690.00 | 50 003.00 | 133 687.00 | 183 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 234.00 | 53 533.00 | 1 670 700.00 | 1 724 234.00 |
BT Marchandises | 146 025.00 | | 146 025.00 | 146 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
BZ Autres créances | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
CF Disponibilités | 74 317.00 | | 74 317.00 | 74 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 134.00 | | 278 134.00 | 278 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 368.00 | 53 533.00 | 1 948 834.00 | 2 002 368.00 |
CU Autres participations | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 288 295.00 | 155 580.00 | | 288 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 580.00 | 132 715.00 | | 142 580.00 |
DL TOTAL (I) | 431 975.00 | 289 395.00 | | 431 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 821.00 | 1 281 899.00 | | 1 157 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 869.00 | 211 230.00 | | 179 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 513.00 | 198 863.00 | | 143 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 657.00 | 38 170.00 | | 35 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 859.00 | 1 730 162.00 | | 1 516 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 834.00 | 2 019 557.00 | | 1 948 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 117.00 | 572 800.00 | | 485 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 078.00 | | 75 007.00 | 1 720 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 852.00 | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 852.00 | 1 724 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 846.00 | | 4 293.00 | 187 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | 70 714.00 | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 164.00 | 21 369.00 | | 32 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 164.00 | 21 369.00 | | 32 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 513.00 | 143 513.00 | | 143 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 362.00 | 125 620.00 | 518 764.00 | 1 157 362.00 |
VI Groupe et associés | 179 869.00 | 179 869.00 | | 179 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 033.00 | | | 124 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 952.00 | 57 792.00 | 160.00 | 57 952.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 859.00 | 485 117.00 | 518 764.00 | 1 516 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | 2 715.00 | | 1 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 524.00 | 11 098.00 | | 11 524.00 |
ST Autres comptes | 41 801.00 | 47 280.00 | | 41 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 394.00 | 41 551.00 | | 41 394.00 |
YT Sous‐traitance | 23 428.00 | 19 976.00 | | 23 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 153.00 | 2 856.00 | | 4 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 946.00 | 5 571.00 | | 5 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 843.00 | 94 045.00 | | 98 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 807.00 | 79 916.00 | | 79 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 147.00 | 119 905.00 | | 118 147.00 |