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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 899.00 | 4 181.00 | 3 718.00 | 7 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 373.00 | 88 620.00 | 94 753.00 | 183 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 552.00 | 92 801.00 | 1 628 751.00 | 1 721 552.00 |
BT Marchandises | 135 785.00 | | 135 785.00 | 135 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BZ Autres créances | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CF Disponibilités | 118 218.00 | | 118 218.00 | 118 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 798.00 | | 309 798.00 | 309 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 350.00 | 92 801.00 | 1 938 549.00 | 2 031 350.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 539 932.00 | 410 875.00 | | 539 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 302.00 | 129 056.00 | | 102 302.00 |
DL TOTAL (I) | 643 333.00 | 541 032.00 | | 643 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 867.00 | 1 032 155.00 | | 1 039 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 953.00 | 147 705.00 | | 22 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 365.00 | 123 301.00 | | 185 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 031.00 | 31 393.00 | | 47 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 216.00 | 1 334 554.00 | | 1 295 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 549.00 | 1 875 585.00 | | 1 938 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 959.00 | 430 040.00 | | 355 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 436.00 | | 758.00 | 1 723 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 013.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 1 721 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 191 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 142.00 | | 758.00 | 191 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 884.00 | 20 545.00 | 629.00 | 72 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 884.00 | 20 545.00 | 629.00 | 72 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 365.00 | 185 365.00 | | 185 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VB T. V. A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 613.00 | 100 356.00 | 409 547.00 | 1 039 613.00 |
VI Groupe et associés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 353.00 | | | 125 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 748 251.00 | | | 11 748 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 232.00 | 54 072.00 | 160.00 | 54 232.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 216.00 | 355 959.00 | 409 547.00 | 1 295 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 2 116.00 | | 2 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 269.00 | 11 918.00 | | 15 269.00 |
ST Autres comptes | 43 245.00 | 44 111.00 | | 43 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 864.00 | 41 361.00 | | 41 864.00 |
YT Sous‐traitance | 25 927.00 | 24 231.00 | | 25 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 744.00 | 3 782.00 | | 3 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 752.00 | 5 898.00 | | 5 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 048.00 | 98 510.00 | | 100 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 120.00 | 82 643.00 | | 84 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 305.00 | 121 621.00 | | 126 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |