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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 934 490.00 | | 934 490.00 | 934 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 952 080.00 | | 952 080.00 | 952 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 200.00 | | 952 200.00 | 952 200.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 642 233.00 | 539 932.00 | | 642 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 392.00 | 102 302.00 | | 221 392.00 |
DL TOTAL (I) | 864 725.00 | 643 333.00 | | 864 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 039 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 824.00 | 22 953.00 | | 11 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 185 365.00 | | 7 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 485.00 | 47 031.00 | | 67 485.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 474.00 | 1 295 216.00 | | 87 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 200.00 | 1 938 549.00 | | 952 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 474.00 | 355 959.00 | | 87 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 552.00 | | | 1 721 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 721 432.00 | 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 272.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 272.00 | | | 191 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 801.00 | 9 837.00 | 102 637.00 | 92 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 801.00 | 9 837.00 | 102 637.00 | 92 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VI Groupe et associés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 635.00 | | | 1 039 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 597.00 | 931 597.00 | | 931 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 490.00 | 934 490.00 | | 934 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 474.00 | 87 474.00 | | 87 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | 2 008.00 | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 455.00 | 15 269.00 | | 11 455.00 |
ST Autres comptes | 30 501.00 | 43 245.00 | | 30 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 332.00 | 41 864.00 | | 21 332.00 |
YT Sous‐traitance | 14 486.00 | 25 927.00 | | 14 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 3 744.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 878.00 | 5 752.00 | | 1 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 484.00 | 100 048.00 | | 53 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 354.00 | 84 120.00 | | 44 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 774.00 | 126 305.00 | | 77 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |