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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 899.00 | 3 581.00 | 4 318.00 | 7 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 244.00 | 69 304.00 | 113 940.00 | 183 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 436.00 | 72 884.00 | 1 650 551.00 | 1 723 436.00 |
BT Marchandises | 144 111.00 | | 144 111.00 | 144 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
BZ Autres créances | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
CF Disponibilités | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 034.00 | | 225 034.00 | 225 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 470.00 | 72 884.00 | 1 875 585.00 | 1 948 470.00 |
CU Autres participations | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 410 875.00 | 288 295.00 | | 410 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 056.00 | 142 580.00 | | 129 056.00 |
DL TOTAL (I) | 541 032.00 | 431 975.00 | | 541 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 155.00 | 1 157 821.00 | | 1 032 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 705.00 | 179 869.00 | | 147 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 301.00 | 143 513.00 | | 123 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 393.00 | 35 657.00 | | 31 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 554.00 | 1 516 859.00 | | 1 334 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 585.00 | 1 948 834.00 | | 1 875 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 040.00 | 485 117.00 | | 430 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 234.00 | | 23 127.00 | 1 724 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 609.00 | 2 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 925.00 | 1 723 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 191 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 139.00 | | 1 320.00 | 192 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | 21 808.00 | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 533.00 | 21 667.00 | 2 316.00 | 53 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 533.00 | 21 667.00 | 2 316.00 | 53 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 301.00 | 123 301.00 | | 123 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 742.00 | 127 228.00 | 525 404.00 | 1 031 742.00 |
VI Groupe et associés | 147 705.00 | 147 705.00 | | 147 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 620.00 | | | 125 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 254.00 | 48 094.00 | 160.00 | 48 254.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 554.00 | 430 040.00 | 525 404.00 | 1 334 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | 1 793.00 | | 2 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 918.00 | 11 524.00 | | 11 918.00 |
ST Autres comptes | 44 111.00 | 41 801.00 | | 44 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 361.00 | 41 394.00 | | 41 361.00 |
YT Sous‐traitance | 24 231.00 | 23 428.00 | | 24 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 782.00 | 4 153.00 | | 3 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 898.00 | 5 946.00 | | 5 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 510.00 | 98 843.00 | | 98 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 643.00 | 79 807.00 | | 82 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 621.00 | 118 147.00 | | 121 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |