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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 863.00 | 50 645.00 | 84 218.00 | 134 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 859.00 | 53 632.00 | 84 227.00 | 137 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 823.00 | 104 277.00 | 178 546.00 | 282 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BT Marchandises | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CF Disponibilités | 178 041.00 | | 178 041.00 | 178 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 485.00 | | 238 485.00 | 238 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 307.00 | 104 277.00 | 417 030.00 | 521 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 479.00 | 95 711.00 | | 161 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 628.00 | 65 768.00 | | 44 628.00 |
DL TOTAL (I) | 217 107.00 | 172 479.00 | | 217 107.00 |
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | 11 077.00 | | 15 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | 11 077.00 | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 640.00 | 39 037.00 | | 29 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 323.00 | 242 420.00 | | 184 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 030.00 | 425 976.00 | | 417 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 128.00 | | 6 153.00 | 313 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 459.00 | 10 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 459.00 | 282 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 568.00 | | 6 153.00 | 266 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 291.00 | 28 986.00 | | 75 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 291.00 | 28 986.00 | | 75 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 077.00 | 4 523.00 | | 11 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 077.00 | 4 523.00 | | 11 077.00 |
UG ‐ Financières | | 4 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 575.00 | 20 069.00 | 71 604.00 | 114 575.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 392.00 | 33 291.00 | 10 101.00 | 43 392.00 |
VW T.V.A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 323.00 | 89 817.00 | 71 604.00 | 184 323.00 |