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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 342.00 | 82 676.00 | 63 666.00 | 146 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 471.00 | 81 684.00 | 57 786.00 | 139 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 914.00 | 164 360.00 | 131 553.00 | 295 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BZ Autres créances | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 030.00 | | 108 030.00 | 108 030.00 |
CF Disponibilités | 142 251.00 | | 142 251.00 | 142 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 618.00 | | 322 618.00 | 322 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 531.00 | 164 360.00 | 454 171.00 | 618 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 047.00 | 206 107.00 | | 230 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 883.00 | 23 940.00 | | 79 883.00 |
DL TOTAL (I) | 320 931.00 | 241 047.00 | | 320 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 392.00 | 71 726.00 | | 38 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 384.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 008.00 | 41 486.00 | | 45 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 505.00 | 40 052.00 | | 49 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 240.00 | 153 649.00 | | 133 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 171.00 | 394 696.00 | | 454 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 446.00 | | 468.00 | 295 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 345.00 | | 468.00 | 285 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 780.00 | 30 580.00 | | 133 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 780.00 | 30 580.00 | | 133 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 392.00 | 7 729.00 | 7 761.00 | 38 392.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 505.00 | 55 404.00 | 10 101.00 | 65 505.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 240.00 | 102 577.00 | 7 761.00 | 133 240.00 |