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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 325.00 | 102 339.00 | 74 986.00 | 177 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 951.00 | 100 933.00 | 102 018.00 | 202 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 422.00 | 203 273.00 | 187 149.00 | 390 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BZ Autres créances | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 030.00 | | 108 030.00 | 108 030.00 |
CF Disponibilités | 175 398.00 | | 175 398.00 | 175 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 432.00 | | 370 432.00 | 370 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 854.00 | 203 273.00 | 557 581.00 | 760 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 931.00 | 230 047.00 | | 309 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 587.00 | 79 883.00 | | 46 587.00 |
DL TOTAL (I) | 367 518.00 | 320 931.00 | | 367 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 727.00 | 38 392.00 | | 53 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 335.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 601.00 | 45 008.00 | | 64 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 397.00 | 49 505.00 | | 71 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 063.00 | 133 240.00 | | 190 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 581.00 | 454 171.00 | | 557 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 940.00 | | | 153 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 914.00 | | 94 508.00 | 295 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 813.00 | | 94 463.00 | 285 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 101.00 | | 45.00 | 10 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 360.00 | 38 912.00 | | 164 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 360.00 | 38 912.00 | | 164 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 727.00 | 17 604.00 | 36 124.00 | 53 727.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 217.00 | 49 116.00 | 10 101.00 | 59 217.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 063.00 | 153 940.00 | 36 124.00 | 190 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
ST Autres comptes | 92 565.00 | | | 92 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 813.00 | | | 63 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 849.00 | | | 144 849.00 |