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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 460.00 | 150 857.00 | 216 603.00 | 367 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 705.00 | 146 677.00 | 285 027.00 | 431 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 551.00 | 297 534.00 | 512 017.00 | 809 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 983.00 | | 76 983.00 | 76 983.00 |
BZ Autres créances | 107 530.00 | | 107 530.00 | 107 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 030.00 | | 108 030.00 | 108 030.00 |
CF Disponibilités | 97 806.00 | | 97 806.00 | 97 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 050.00 | | 402 050.00 | 402 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 601.00 | 297 534.00 | 914 066.00 | 1 211 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 662.00 | 156 518.00 | | 213 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 620.00 | 57 144.00 | | 69 620.00 |
DL TOTAL (I) | 294 282.00 | 224 662.00 | | 294 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 747.00 | 36 135.00 | | 497 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 398.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 491.00 | 108 761.00 | | 72 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 073.00 | 158 935.00 | | 49 073.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 785.00 | 304 229.00 | | 619 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 066.00 | 528 891.00 | | 914 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 077.00 | 304 229.00 | | 199 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 321.00 | | 561 340.00 | 401 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 110.00 | 809 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 110.00 | 799 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 934.00 | | 561 340.00 | 390 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 425.00 | 53 159.00 | 3 050.00 | 247 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 425.00 | 53 159.00 | 3 050.00 | 247 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 491.00 | 72 491.00 | | 72 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
UX Autres créances clients | 76 983.00 | 76 983.00 | | 76 983.00 |
VB T. V. A. | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
VC Groupe et associés | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 747.00 | 77 039.00 | 287 306.00 | 497 747.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 690.00 | | | 475 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 771.00 | 195 771.00 | | 195 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 785.00 | 199 077.00 | 287 306.00 | 619 785.00 |