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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 462.00 | 196 629.00 | 175 834.00 | 372 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 868.00 | 196 339.00 | 308 528.00 | 504 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 101.00 | 5 101.00 | 5 000.00 | 10 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 476.00 | 398 069.00 | 489 407.00 | 887 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BT Marchandises | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BZ Autres créances | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 030.00 | 952.00 | 27 078.00 | 28 030.00 |
CF Disponibilités | 118 597.00 | | 118 597.00 | 118 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 611.00 | 952.00 | 223 658.00 | 224 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 087.00 | 399 021.00 | 713 066.00 | 1 112 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 282.00 | 213 662.00 | | 183 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 344.00 | 69 620.00 | | 2 344.00 |
DL TOTAL (I) | 196 626.00 | 294 282.00 | | 196 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 811.00 | 497 747.00 | | 420 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 441.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 979.00 | 72 491.00 | | 57 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 978.00 | 49 073.00 | | 36 978.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 33.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 440.00 | 619 785.00 | | 516 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 066.00 | 914 066.00 | | 713 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 127.00 | 199 077.00 | | 173 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 551.00 | | 171 645.00 | 809 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 10 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 720.00 | 887 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 480.00 | 877 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 165.00 | | 171 645.00 | 799 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 534.00 | 95 434.00 | | 297 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 534.00 | 95 434.00 | | 297 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
UX Autres créances clients | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VB T. V. A. | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VC Groupe et associés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 811.00 | 77 498.00 | 278 638.00 | 420 811.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 910.00 | | | 76 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 785.00 | 72 785.00 | | 72 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 440.00 | 173 127.00 | 278 638.00 | 516 440.00 |