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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 342.00 | 66 159.00 | 80 183.00 | 146 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 003.00 | 67 621.00 | 71 382.00 | 139 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 446.00 | 133 780.00 | 161 666.00 | 295 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 030.00 | | 108 030.00 | 108 030.00 |
CF Disponibilités | 59 264.00 | | 59 264.00 | 59 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 030.00 | | 233 030.00 | 233 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 476.00 | 133 780.00 | 394 696.00 | 528 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 107.00 | 161 479.00 | | 206 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 940.00 | 44 628.00 | | 23 940.00 |
DL TOTAL (I) | 241 047.00 | 217 107.00 | | 241 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 726.00 | 115 440.00 | | 71 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 486.00 | 29 640.00 | | 41 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 052.00 | 39 243.00 | | 40 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 649.00 | 184 323.00 | | 153 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 696.00 | 417 030.00 | | 394 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 823.00 | | 12 623.00 | 282 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 722.00 | | 12 623.00 | 272 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 277.00 | 29 503.00 | | 104 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 277.00 | 29 503.00 | | 104 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 726.00 | -103 323.00 | 152 146.00 | 71 726.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 265.00 | 46 164.00 | 10 101.00 | 56 265.00 |
VW T.V.A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 649.00 | -21 400.00 | 152 146.00 | 153 649.00 |