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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 985.00 | 123 974.00 | 60 010.00 | 183 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 949.00 | 123 450.00 | 83 498.00 | 206 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 320.00 | 247 425.00 | 153 895.00 | 401 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BZ Autres créances | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 029.00 | | 108 029.00 | 108 029.00 |
CF Disponibilités | 213 123.00 | | 213 123.00 | 213 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 995.00 | | 374 995.00 | 374 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 316.00 | 247 425.00 | 528 890.00 | 776 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 517.00 | 309 930.00 | | 156 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 143.00 | 46 587.00 | | 57 143.00 |
DL TOTAL (I) | 224 661.00 | 367 517.00 | | 224 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 135.00 | 53 727.00 | | 36 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 338.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 760.00 | 64 600.00 | | 108 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 934.00 | 71 396.00 | | 58 934.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 229.00 | 190 063.00 | | 304 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 890.00 | 557 581.00 | | 528 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 273.00 | 44 153.00 | | 203 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 273.00 | 44 153.00 | | 203 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 761.00 | 108 761.00 | | 108 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 913.00 | 21 572.00 | 10 341.00 | 31 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 229.00 | 167 506.00 | | 304 229.00 |