| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 128.00 | 26 409.00 | 88 719.00 | 115 128.00 |
AN Terrains | 68 374 761.00 | | 68 374 761.00 | 68 374 761.00 |
AP Constructions | 87 045 396.00 | 10 029 553.00 | 77 015 843.00 | 87 045 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 053.00 | 11 042.00 | 36 011.00 | 47 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 386 930.00 | | 5 386 930.00 | 5 386 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 142.00 | | 347 142.00 | 347 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 316 411.00 | 10 067 004.00 | 151 249 407.00 | 161 316 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 172 230.00 | | 1 172 230.00 | 1 172 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 504 833.00 | | 4 504 833.00 | 4 504 833.00 |
CF Disponibilités | 396 388.00 | | 396 388.00 | 396 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 086 695.00 | | 6 086 695.00 | 6 086 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 403 106.00 | 10 067 004.00 | 157 336 102.00 | 167 403 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 720 900.00 | 19 720 900.00 | | 19 720 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 099 100.00 | 79 099 100.00 | | 79 099 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 971 305.00 | 546 759.00 | | 971 305.00 |
DH Report à nouveau | 1 943.00 | -6 222 498.00 | | 1 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 373.00 | 8 490 919.00 | | 1 275 373.00 |
DL TOTAL (I) | 101 068 621.00 | 101 635 180.00 | | 101 068 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 270.00 | 1 501 562.00 | | 1 045 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 075.00 | 52 961.00 | | 187 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 490.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959 147.00 | 50 144.00 | | 959 147.00 |
EA Autres dettes | 54 064 993.00 | 54 040 625.00 | | 54 064 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 997.00 | 12 211.00 | | 10 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 267 481.00 | 55 659 993.00 | | 56 267 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 336 102.00 | 157 295 173.00 | | 157 336 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 894 667.00 | | 5 894 667.00 | 5 894 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 894 667.00 | | 5 894 667.00 | 5 894 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 292.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 576 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 372 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577 128.00 | 14 111 291.00 | | 6 577 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 301 755.00 | 5 620 371.00 | | 5 301 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 373.00 | 8 490 919.00 | | 1 275 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 877 663.00 | | 3 440 294.00 | 157 877 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 546.00 | | 161 316 411.00 | 1 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | | 160 854 141.00 | 1 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 087 089.00 | | 3 440 294.00 | 649 087 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 142.00 | | | 347 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 059 452.00 | 2 007 552.00 | | 8 059 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 176.00 | 5 233.00 | | 21 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 038 276.00 | 2 002 319.00 | | 8 038 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045 270.00 | | | 1 045 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 075.00 | 187 075.00 | | 187 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959 147.00 | 959 147.00 | | 959 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 992.00 | 1 064 992.00 | | 1 064 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 142.00 | | | 347 142.00 |
VB T. V. A. | 353 894.00 | | | 353 894.00 |
VI Groupe et associés | 53 000 000.00 | 53 000 000.00 | | 53 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 336.00 | | | 818 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 617.00 | 1 185 474.00 | 347 142.00 | 1 532 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 267 481.00 | 55 222 211.00 | | 56 267 481.00 |