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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 128.00 | 57 821.00 | 57 307.00 | 115 128.00 |
AN Terrains | 55 549 761.00 | | 55 549 761.00 | 55 549 761.00 |
AP Constructions | 72 647 270.00 | 13 112 131.00 | 59 535 140.00 | 72 647 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 053.00 | 39 721.00 | 7 332.00 | 47 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 537.00 | | 255 537.00 | 255 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 648 666.00 | 13 209 673.00 | 115 438 994.00 | 128 648 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 945.00 | | 854 945.00 | 854 945.00 |
BZ Autres créances | 1 668 411.00 | | 1 668 411.00 | 1 668 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 243 257.00 | | 1 243 257.00 | 1 243 257.00 |
CF Disponibilités | 3 167 144.00 | | 3 167 144.00 | 3 167 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 933 757.00 | | 6 933 757.00 | 6 933 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 582 423.00 | 13 209 673.00 | 122 372 751.00 | 135 582 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720 900.00 | 19 720 900.00 | | 13 720 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 900 069.00 | 77 900 069.00 | | 77 900 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 972 090.00 | 1 972 090.00 | | 1 972 090.00 |
DH Report à nouveau | -2 496 987.00 | 2 547.00 | | -2 496 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 289.00 | -2 499 534.00 | | 1 443 289.00 |
DL TOTAL (I) | 92 539 361.00 | 97 096 072.00 | | 92 539 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 460.00 | 1 126 980.00 | | 1 391 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 649.00 | 816 068.00 | | 482 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 921.00 | 175 754.00 | | 269 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 498.00 | 112 407.00 | | 75 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 338.00 | 1 479 886.00 | | 537 338.00 |
EA Autres dettes | 21 076 526.00 | 20 989 022.00 | | 21 076 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 833 392.00 | 24 700 117.00 | | 23 833 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 372 753.00 | 121 796 189.00 | | 116 372 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 591 902.00 | | 4 591 902.00 | 4 591 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 591 902.00 | | 4 591 902.00 | 4 591 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 611 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 804 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 905 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 552.00 | 3 561 755.00 | | 20 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 552.00 | 3 561 755.00 | | 20 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 552.00 | -3 561 785.00 | | -20 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 716.00 | 4 947 263.00 | | 5 804 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 427.00 | 7 446 797.00 | | 4 361 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 289.00 | -2 499 534.00 | | 1 443 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 646 448.00 | | 90 241.00 | 128 646 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 837.00 | 37 185.00 | 128 648 666.00 | 47 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 837.00 | 37 185.00 | 128 393 129.00 | 47 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 272 783.00 | | 90 241.00 | 128 272 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 537.00 | | | 255 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 492 014.00 | 1 734 291.00 | 16 633.00 | 11 492 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 575.00 | 5 246.00 | | 52 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 439 439.00 | 1 729 045.00 | 16 633.00 | 11 439 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 391 460.00 | | | 1 391 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 921.00 | 269 921.00 | | 269 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 338.00 | 537 338.00 | | 537 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 554.00 | 691 554.00 | | 691 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 537.00 | | 255 537.00 | 255 537.00 |
UX Autres créances clients | 854 945.00 | 854 945.00 | | 854 945.00 |
VB T. V. A. | 284 078.00 | 284 078.00 | | 284 078.00 |
VI Groupe et associés | 20 384 972.00 | 20 384 972.00 | | 20 384 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384 333.00 | 1 384 333.00 | | 1 384 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 893.00 | 2 523 356.00 | 255 537.00 | 2 778 893.00 |
VW T.V.A. | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 350 743.00 | 21 959 283.00 | | 23 350 743.00 |