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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 128.00 | 36 875.00 | 78 252.00 | 115 128.00 |
AN Terrains | 68 374 761.00 | | 68 374 761.00 | 68 374 761.00 |
AP Constructions | 89 987 893.00 | 12 775 836.00 | 77 212 057.00 | 89 987 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 053.00 | 22 468.00 | 24 585.00 | 47 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 742.00 | | 79 742.00 | 79 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 142.00 | | 347 142.00 | 347 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 951 719.00 | 12 835 180.00 | 146 116 539.00 | 158 951 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 355.00 | | 82 355.00 | 82 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 709.00 | | 512 709.00 | 512 709.00 |
BZ Autres créances | 1 146 304.00 | | 1 146 304.00 | 1 146 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 056 961.00 | | 1 056 961.00 | 1 056 961.00 |
CF Disponibilités | 3 069 251.00 | | 3 069 251.00 | 3 069 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 881 810.00 | | 5 881 810.00 | 5 881 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 833 529.00 | 12 835 180.00 | 151 998 349.00 | 164 833 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 720 900.00 | 19 720 900.00 | | 19 720 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 900 069.00 | 79 099 100.00 | | 77 900 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035 073.00 | 1 035 073.00 | | 1 035 073.00 |
DH Report à nouveau | -2 376 990.00 | 713.00 | | -2 376 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 871 161.00 | -2 377 703.00 | | 2 871 161.00 |
DL TOTAL (I) | 99 150 213.00 | 97 478 083.00 | | 99 150 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 803.00 | 1 004 889.00 | | 1 288 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 671.00 | | | 81 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 407.00 | 173 707.00 | | 49 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 515.00 | 24 016.00 | | 35 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 324.00 | 357 465.00 | | 175 324.00 |
EA Autres dettes | 51 208 311.00 | 54 711 548.00 | | 51 208 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 106.00 | 1 848.00 | | 9 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 848 136.00 | 56 273 473.00 | | 52 848 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 998 349.00 | 153 751 556.00 | | 151 998 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 117 359.00 | | 7 117 359.00 | 7 117 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 117 359.00 | | 7 117 359.00 | 7 117 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824 322.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 941 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120 213.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 657 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 871 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 541 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 541 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | -3 541 004.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 941 839.00 | 6 556 566.00 | | 7 941 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 678.00 | 8 934 269.00 | | 5 070 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 871 161.00 | -2 377 703.00 | | 2 871 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 891 134.00 | | 230 774.00 | 158 891 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 188.00 | 158 951 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 188.00 | 158 489 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 428 864.00 | | 230 774.00 | 158 428 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 142.00 | | | 347 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 714 967.00 | 2 120 729.00 | 516.00 | 10 714 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 642.00 | 5 233.00 | | 31 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 683 324.00 | 2 115 496.00 | 516.00 | 10 683 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288 803.00 | | | 1 288 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 324.00 | 175 324.00 | | 175 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 311.00 | 1 208 311.00 | | 1 208 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 142.00 | | 347 142.00 | 347 142.00 |
UX Autres créances clients | 512 709.00 | 512 709.00 | | 512 709.00 |
VB T. V. A. | 253 390.00 | 253 390.00 | | 253 390.00 |
VI Groupe et associés | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 914.00 | 892 914.00 | | 892 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 385.00 | 1 673 243.00 | 347 142.00 | 2 020 385.00 |
VW T.V.A. | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 766 465.00 | 51 477 662.00 | | 52 766 465.00 |