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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 128.00 | 52 575.00 | 62 553.00 | 115 128.00 |
AN Terrains | 55 549 761.00 | | 55 549 761.00 | 55 549 761.00 |
AP Constructions | 72 636 618.00 | 11 404 371.00 | 61 232 247.00 | 72 636 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 053.00 | 35 068.00 | 11 985.00 | 47 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 537.00 | | 255 537.00 | 255 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 643 449.00 | 11 492 015.00 | 117 151 434.00 | 128 643 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 322.00 | | 1 321 322.00 | 1 321 322.00 |
BZ Autres créances | 1 982 267.00 | | 1 982 267.00 | 1 982 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 243 257.00 | | 1 243 257.00 | 1 243 257.00 |
CF Disponibilités | 97 909.00 | | 97 909.00 | 97 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 644 755.00 | | 4 644 755.00 | 4 644 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 288 204.00 | 11 492 015.00 | 121 796 190.00 | 133 288 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 720 900.00 | 19 720 900.00 | | 19 720 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 900 069.00 | 77 900 069.00 | | 77 900 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 972 090.00 | 1 972 090.00 | | 1 972 090.00 |
DH Report à nouveau | 2 547.00 | -1 892 779.00 | | 2 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 499 534.00 | 2 372 571.00 | | -2 499 534.00 |
DL TOTAL (I) | 97 096 072.00 | 100 072 852.00 | | 97 096 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 980.00 | 1 021 225.00 | | 1 126 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816 068.00 | 706 265.00 | | 816 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 754.00 | 113 981.00 | | 175 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 407.00 | 86 459.00 | | 112 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 479 886.00 | 561 244.00 | | 1 479 886.00 |
EA Autres dettes | 20 989 022.00 | 21 169 586.00 | | 20 989 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 700 117.00 | 23 658 760.00 | | 24 700 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 796 190.00 | 123 731 612.00 | | 121 796 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 179 028.00 | | 4 179 028.00 | 4 179 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 179 028.00 | | 4 179 028.00 | 4 179 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 945 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 561 755.00 | 19 299.00 | | 3 561 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561 755.00 | 19 299.00 | | 3 561 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 561 755.00 | -19 299.00 | | -3 561 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 262.00 | 6 333 317.00 | | 4 947 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 446 796.00 | 3 960 745.00 | | 7 446 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 499 534.00 | 2 372 571.00 | | -2 499 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 107 462.00 | | 13 498 872.00 | 130 107 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 593.00 | 255 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 962 885.00 | 128 643 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 920 292.00 | 128 272 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 694 204.00 | | 13 498 872.00 | 129 694 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 130.00 | | | 298 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 318 499.00 | 1 703 650.00 | 3 530 134.00 | 13 318 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 341.00 | 5 233.00 | | 47 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 271 157.00 | 1 698 416.00 | 3 530 134.00 | 13 271 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 393.00 | | 42 393.00 | 42 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 393.00 | | 42 393.00 | 42 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 393.00 | | 42 393.00 | 42 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126 980.00 | | | 1 126 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 754.00 | 175 754.00 | | 175 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 479 886.00 | 1 479 886.00 | | 1 479 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 280.00 | 960 280.00 | | 960 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 537.00 | | 255 537.00 | 255 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 322.00 | 1 321 322.00 | | 1 321 322.00 |
VB T. V. A. | 834 285.00 | 834 285.00 | | 834 285.00 |
VI Groupe et associés | 20 028 742.00 | 20 028 742.00 | | 20 028 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 831.00 | 1 147 831.00 | | 1 147 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 126.00 | 3 303 589.00 | 255 537.00 | 3 559 126.00 |
VW T.V.A. | 112 407.00 | 112 407.00 | | 112 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 884 049.00 | 22 757 069.00 | | 23 884 049.00 |