| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 128.00 | 47 341.00 | 67 786.00 | 115 128.00 |
AN Terrains | 55 549 761.00 | | 55 549 761.00 | 55 549 761.00 |
AP Constructions | 71 900 103.00 | 13 239 786.00 | 58 660 316.00 | 71 900 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 053.00 | 31 371.00 | 15 683.00 | 47 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 197 286.00 | | 2 197 286.00 | 2 197 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 130.00 | | 298 130.00 | 298 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 107 462.00 | 13 318 499.00 | 116 788 963.00 | 130 107 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 343.00 | 42 393.00 | 959 951.00 | 1 002 343.00 |
BZ Autres créances | 1 765 715.00 | | 1 765 715.00 | 1 765 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 058 264.00 | | 1 058 264.00 | 1 058 264.00 |
CF Disponibilités | 3 158 719.00 | | 3 158 719.00 | 3 158 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 985 041.00 | 42 393.00 | 6 942 649.00 | 6 985 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 092 503.00 | 13 360 891.00 | 123 731 612.00 | 137 092 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 720 900.00 | 19 720 900.00 | | 19 720 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 900 069.00 | 77 900 069.00 | | 77 900 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 972 090.00 | 1 059 782.00 | | 1 972 090.00 |
DH Report à nouveau | -1 892 779.00 | -23 544 678.00 | | -1 892 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 372 571.00 | 26 046 918.00 | | 2 372 571.00 |
DL TOTAL (I) | 100 072 852.00 | 101 182 992.00 | | 100 072 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 225.00 | 1 360 660.00 | | 1 021 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 265.00 | 228 106.00 | | 706 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 981.00 | 352 104.00 | | 113 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 459.00 | 12 700.00 | | 86 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 244.00 | 139 097.00 | | 561 244.00 |
EA Autres dettes | 21 169 586.00 | 20 860 820.00 | | 21 169 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 658 760.00 | 22 953 487.00 | | 23 658 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 731 612.00 | 124 136 478.00 | | 123 731 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 760 767.00 | | 5 760 767.00 | 5 760 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 760 767.00 | | 5 760 767.00 | 5 760 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 333 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 620 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 391 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 235 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 235 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 299.00 | 28 103 475.00 | | 19 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 299.00 | 28 103 475.00 | | 19 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 299.00 | 21 132 025.00 | | -19 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 333 317.00 | 59 696 067.00 | | 6 333 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 745.00 | 33 649 149.00 | | 3 960 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 372 571.00 | 26 046 918.00 | | 2 372 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 045 043.00 | | 2 164 987.00 | 128 045 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 012.00 | 298 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 568.00 | 130 107 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 556.00 | 129 694 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 582 773.00 | | 2 164 987.00 | 127 582 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 142.00 | | | 347 142.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 197 286.00 | | | 2 197 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 630 712.00 | 1 698 271.00 | 10 484.00 | 11 630 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 108.00 | 5 233.00 | | 42 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 588 604.00 | 1 693 038.00 | 10 484.00 | 11 588 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 393.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021 225.00 | | | 1 021 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 981.00 | 113 981.00 | | 113 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 244.00 | 561 244.00 | | 561 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 998.00 | 1 141 998.00 | | 1 141 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 130.00 | | 298 130.00 | 298 130.00 |
UX Autres créances clients | 832 773.00 | 832 773.00 | | 832 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 570.00 | 169 570.00 | | 169 570.00 |
VB T. V. A. | 323 276.00 | 323 276.00 | | 323 276.00 |
VI Groupe et associés | 20 027 588.00 | 20 027 588.00 | | 20 027 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442 439.00 | 1 442 439.00 | | 1 442 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 189.00 | 2 768 058.00 | 298 130.00 | 3 066 189.00 |
VW T.V.A. | 85 166.00 | 85 166.00 | | 85 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 952 495.00 | 21 931 270.00 | | 22 952 495.00 |