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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 128.00 | 31 642.00 | 83 485.00 | 115 128.00 |
AN Terrains | 68 374 761.00 | | 68 374 761.00 | 68 374 761.00 |
AP Constructions | 89 960 910.00 | 10 666 569.00 | 79 294 341.00 | 89 960 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 053.00 | 16 755.00 | 30 298.00 | 47 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 139.00 | | 46 139.00 | 46 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 142.00 | | 347 142.00 | 347 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 891 134.00 | 10 714 967.00 | 148 176 167.00 | 158 891 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 955.00 | | 71 955.00 | 71 955.00 |
BZ Autres créances | 1 621 847.00 | | 1 621 847.00 | 1 621 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 056 955.00 | | 1 056 955.00 | 1 056 955.00 |
CF Disponibilités | 2 811 387.00 | | 2 811 387.00 | 2 811 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 575 389.00 | | 5 575 389.00 | 5 575 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 466 522.00 | 10 714 967.00 | 153 751 556.00 | 164 466 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 720 900.00 | 19 720 900.00 | | 19 720 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 099 100.00 | 79 099 100.00 | | 79 099 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035 073.00 | 971 305.00 | | 1 035 073.00 |
DH Report à nouveau | 713.00 | 1 943.00 | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 377 703.00 | 1 275 373.00 | | -2 377 703.00 |
DL TOTAL (I) | 97 478 083.00 | 101 068 621.00 | | 97 478 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 889.00 | 1 045 270.00 | | 1 004 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 707.00 | 187 075.00 | | 173 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 465.00 | 959 147.00 | | 357 465.00 |
EA Autres dettes | 54 711 548.00 | 54 064 993.00 | | 54 711 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 848.00 | 10 997.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 273 473.00 | 56 267 481.00 | | 56 273 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 751 556.00 | 157 336 102.00 | | 153 751 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 943 437.00 | | 5 943 437.00 | 5 943 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 943 437.00 | | 5 943 437.00 | 5 943 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 556 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 037 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 541 004.00 | | | 3 541 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541 004.00 | | | 3 541 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 541 004.00 | | | -3 541 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 556 566.00 | 6 577 128.00 | | 6 556 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 934 269.00 | 5 301 755.00 | | 8 934 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 377 703.00 | 1 275 373.00 | | -2 377 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 316 411.00 | | 10 452 175.00 | 161 316 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 896 483.00 | 4 980 970.00 | 158 891 134.00 | 7 896 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 896 483.00 | 4 980 970.00 | 158 428 864.00 | 7 896 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 854 141.00 | | 10 452 175.00 | 160 854 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 142.00 | | | 347 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 067 004.00 | 2 087 828.00 | 1 439 966.00 | 10 067 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 409.00 | 5 233.00 | | 26 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 040 595.00 | 2 082 595.00 | 1 439 966.00 | 10 040 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 889.00 | | | 1 004 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 707.00 | 173 707.00 | | 173 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 465.00 | 357 465.00 | | 357 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711 548.00 | 1 711 548.00 | | 1 711 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 142.00 | | | 347 142.00 |
UX Autres créances clients | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
VB T. V. A. | 242 685.00 | | | 242 685.00 |
VI Groupe et associés | 53 000 000.00 | 53 000 000.00 | | 53 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379 162.00 | | | 1 379 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 189.00 | 1 707 047.00 | 347 142.00 | 2 054 189.00 |
VW T.V.A. | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 273 473.00 | 55 268 583.00 | | 56 273 473.00 |