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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 128.00 | 42 108.00 | 73 019.00 | 115 128.00 |
AN Terrains | 55 549 761.00 | | 55 549 761.00 | 55 549 761.00 |
AP Constructions | 71 906 113.00 | 11 560 930.00 | 60 345 183.00 | 71 906 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 053.00 | 27 673.00 | 19 380.00 | 47 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 142.00 | | 347 142.00 | 347 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 045 043.00 | 11 630 712.00 | 116 414 331.00 | 128 045 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 981.00 | | 372 981.00 | 372 981.00 |
BZ Autres créances | 997 951.00 | | 997 951.00 | 997 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 058 264.00 | | 1 058 264.00 | 1 058 264.00 |
CF Disponibilités | 5 292 950.00 | | 5 292 950.00 | 5 292 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 722 147.00 | | 7 722 147.00 | 7 722 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 767 190.00 | 11 630 712.00 | 124 136 478.00 | 135 767 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 720 900.00 | 19 720 900.00 | | 19 720 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 900 069.00 | 77 900 069.00 | | 77 900 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 059 782.00 | 1 035 073.00 | | 1 059 782.00 |
DH Report à nouveau | -23 544 678.00 | -2 376 990.00 | | -23 544 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 046 918.00 | 2 871 161.00 | | 26 046 918.00 |
DL TOTAL (I) | 101 182 992.00 | 99 150 213.00 | | 101 182 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 660.00 | 1 288 803.00 | | 1 360 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 106.00 | 81 671.00 | | 228 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 104.00 | 49 407.00 | | 352 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 700.00 | 35 515.00 | | 12 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 097.00 | 175 324.00 | | 139 097.00 |
EA Autres dettes | 20 860 820.00 | 51 208 311.00 | | 20 860 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 953 487.00 | 52 848 136.00 | | 22 953 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 136 478.00 | 151 998 349.00 | | 124 136 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 494 430.00 | | 9 494 430.00 | 9 494 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 494 430.00 | | 9 494 430.00 | 9 494 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 459 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 470 785.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 914 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 235 500.00 | | | 49 235 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 235 500.00 | 151.00 | | 49 235 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 103 475.00 | | | 28 103 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 103 475.00 | | | 28 103 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 132 025.00 | 151.00 | | 21 132 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 696 067.00 | 7 941 839.00 | | 59 696 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 649 149.00 | 5 070 678.00 | | 33 649 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 046 918.00 | 2 871 161.00 | | 26 046 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 951 719.00 | | 100 807.00 | 158 951 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 007 483.00 | 128 045 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 007 483.00 | 127 582 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 489 449.00 | | 100 807.00 | 158 489 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 142.00 | | | 347 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 835 180.00 | 1 699 745.00 | 2 904 213.00 | 12 835 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 875.00 | 5 233.00 | | 36 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 798 304.00 | 1 694 512.00 | 2 904 213.00 | 12 798 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360 660.00 | | | 1 360 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 104.00 | 352 104.00 | | 352 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 097.00 | 139 097.00 | | 139 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 829.00 | 816 829.00 | | 816 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 142.00 | | 347 142.00 | 347 142.00 |
UX Autres créances clients | 372 981.00 | 372 981.00 | | 372 981.00 |
VB T. V. A. | 222 066.00 | 222 066.00 | | 222 066.00 |
VI Groupe et associés | 20 043 991.00 | 20 043 991.00 | | 20 043 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 885.00 | 775 885.00 | | 775 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 075.00 | 1 370 933.00 | 347 142.00 | 1 718 075.00 |
VW T.V.A. | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 725 380.00 | 21 364 720.00 | | 22 725 380.00 |