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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 332 339.00 | | 332 339.00 | 332 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 185.00 | 79 431.00 | 8 754.00 | 88 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 597.00 | 242 467.00 | 104 130.00 | 346 597.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 164.00 | 325 899.00 | 508 265.00 | 834 164.00 |
BT Marchandises | 79 145.00 | 269.00 | 78 876.00 | 79 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BZ Autres créances | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CF Disponibilités | 121 807.00 | | 121 807.00 | 121 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 355.00 | 269.00 | 219 086.00 | 219 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 519.00 | 326 168.00 | 727 351.00 | 1 053 519.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
DG Autres réserves | 497 539.00 | 472 690.00 | | 497 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 876.00 | 24 849.00 | | 27 876.00 |
DL TOTAL (I) | 555 948.00 | 528 072.00 | | 555 948.00 |
DP Provisions pour risques | 7 032.00 | 6 880.00 | | 7 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 032.00 | 6 880.00 | | 7 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 150.00 | 101 187.00 | | 50 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 158.00 | 67 309.00 | | 60 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 050.00 | 68 713.00 | | 54 050.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 371.00 | 237 242.00 | | 164 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 351.00 | 772 194.00 | | 727 351.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 583.00 | 187 092.00 | | 145 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 944.00 | 32 954.00 | | 292 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 880.00 | 152.00 | | 6 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 880.00 | 152.00 | | 6 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 371.00 | 145 583.00 | 18 787.00 | 164 371.00 |