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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 244.00 | 65 264.00 | 10 980.00 | 76 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 368.00 | 233 279.00 | 273 089.00 | 506 368.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 417.00 | 299 593.00 | 674 824.00 | 974 417.00 |
BT Marchandises | 118 313.00 | 566.00 | 117 748.00 | 118 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BZ Autres créances | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CF Disponibilités | 414 501.00 | | 414 501.00 | 414 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 199.00 | 566.00 | 543 633.00 | 544 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 616.00 | 300 159.00 | 1 218 457.00 | 1 518 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 959.00 | | | 62 959.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 837.00 | 1 495.00 | | 1 837.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
DG Autres réserves | 226 625.00 | 220 131.00 | | 226 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 093.00 | 6 835.00 | | 109 093.00 |
DL TOTAL (I) | 709 288.00 | 600 195.00 | | 709 288.00 |
DP Provisions pour risques | 9 196.00 | 7 172.00 | | 9 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 196.00 | 7 172.00 | | 9 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 299.00 | 324 264.00 | | 280 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 946.00 | 110 002.00 | | 56 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 728.00 | 74 881.00 | | 115 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 973.00 | 509 146.00 | | 499 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 457.00 | 1 116 513.00 | | 1 218 457.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 287.00 | 228 846.00 | | 264 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 274.00 | 49 046.00 | 727.00 | 251 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 224.00 | 49 046.00 | 727.00 | 250 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 728.00 | 115 728.00 | | 115 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 299.00 | 44 613.00 | 210 484.00 | 280 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 973.00 | 264 287.00 | 210 484.00 | 499 973.00 |