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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 332 339.00 | | 332 339.00 | 332 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 019.00 | 59 226.00 | 8 793.00 | 68 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 467.00 | 227 948.00 | 389 519.00 | 617 467.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 112.00 | 288 224.00 | 793 888.00 | 1 082 112.00 |
BT Marchandises | 109 942.00 | 522.00 | 109 420.00 | 109 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BZ Autres créances | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CF Disponibilités | 165 652.00 | | 165 652.00 | 165 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 976.00 | 522.00 | 299 454.00 | 299 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 088.00 | 288 746.00 | 1 093 343.00 | 1 382 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 8 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
DG Autres réserves | 206 933.00 | 540 888.00 | | 206 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 893.00 | 8 045.00 | | 13 893.00 |
DL TOTAL (I) | 593 359.00 | 579 466.00 | | 593 359.00 |
DP Provisions pour risques | 8 331.00 | 7 254.00 | | 8 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 331.00 | 7 254.00 | | 8 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 586.00 | 288 965.00 | | 355 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 683.00 | 107 541.00 | | 67 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 383.00 | 56 888.00 | | 68 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 652.00 | 453 395.00 | | 491 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 343.00 | 1 040 115.00 | | 1 093 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 872.00 | 61 275.00 | 160 924.00 | 387 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | 2 950.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 873.00 | 61 275.00 | 157 974.00 | 383 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 254.00 | 1 077.00 | | 7 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 383.00 | 68 383.00 | | 68 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 586.00 | 43 503.00 | 201 758.00 | 355 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 628.00 | 82 628.00 | | 82 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 652.00 | 179 569.00 | 201 758.00 | 491 652.00 |