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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 951.00 | 70 684.00 | 43 267.00 | 113 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 415.00 | 274 810.00 | 230 606.00 | 505 415.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 171.00 | 346 544.00 | 664 627.00 | 1 011 171.00 |
BT Marchandises | 111 042.00 | 25.00 | 111 017.00 | 111 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
BZ Autres créances | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CF Disponibilités | 405 220.00 | | 405 220.00 | 405 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 170.00 | 25.00 | 554 145.00 | 554 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 341.00 | 346 568.00 | 1 218 773.00 | 1 565 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 959.00 | | | 62 959.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 1 837.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
DG Autres réserves | 302 555.00 | 226 625.00 | | 302 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 776.00 | 109 093.00 | | 89 776.00 |
DL TOTAL (I) | 799 064.00 | 709 288.00 | | 799 064.00 |
DP Provisions pour risques | 8 969.00 | 9 196.00 | | 8 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 969.00 | 9 196.00 | | 8 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 806.00 | 280 299.00 | | 261 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 060.00 | 47 000.00 | | 20 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 564.00 | 56 946.00 | | 54 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 310.00 | 115 728.00 | | 74 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 740.00 | 499 973.00 | | 410 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 773.00 | 1 218 457.00 | | 1 218 773.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 516.00 | 264 287.00 | | 199 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 593.00 | 49 104.00 | 2 153.00 | 299 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 543.00 | 49 103.00 | 2 153.00 | 298 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 196.00 | | 227.00 | 9 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 196.00 | | 227.00 | 9 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 310.00 | 74 310.00 | | 74 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 806.00 | 50 582.00 | 211 224.00 | 261 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 740.00 | 199 516.00 | 211 224.00 | 410 740.00 |