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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 332 339.00 | | 332 339.00 | 332 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 185.00 | 85 305.00 | 9 880.00 | 95 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 162.00 | 298 568.00 | 346 595.00 | 645 162.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 227.00 | 387 872.00 | 753 355.00 | 1 141 227.00 |
BT Marchandises | 107 629.00 | 1 678.00 | 105 950.00 | 107 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BZ Autres créances | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
CF Disponibilités | 146 038.00 | | 146 038.00 | 146 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 439.00 | 1 678.00 | 286 761.00 | 288 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 666.00 | 389 551.00 | 1 040 115.00 | 1 429 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
DG Autres réserves | 540 888.00 | 525 415.00 | | 540 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 045.00 | 15 473.00 | | 8 045.00 |
DL TOTAL (I) | 579 466.00 | 571 422.00 | | 579 466.00 |
DP Provisions pour risques | 7 254.00 | 6 975.00 | | 7 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 254.00 | 6 975.00 | | 7 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 965.00 | 18 787.00 | | 288 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 541.00 | 82 957.00 | | 107 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 888.00 | 48 060.00 | | 56 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 395.00 | 149 804.00 | | 453 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 115.00 | 728 201.00 | | 1 040 115.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 487.00 | 146 917.00 | | 195 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 541.00 | 107 541.00 | | 107 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 965.00 | 31 057.00 | 147 583.00 | 288 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 606.00 | 94 606.00 | | 94 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 395.00 | 195 487.00 | 147 583.00 | 453 395.00 |