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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 332 339.00 | | 332 339.00 | 332 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 185.00 | 83 348.00 | 4 837.00 | 88 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 596.00 | 265 193.00 | 82 403.00 | 347 596.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 283.00 | 352 541.00 | 484 742.00 | 837 283.00 |
BT Marchandises | 97 563.00 | 1 622.00 | 95 941.00 | 97 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BZ Autres créances | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CF Disponibilités | 123 726.00 | | 123 726.00 | 123 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 081.00 | 1 622.00 | 243 459.00 | 245 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 364.00 | 354 163.00 | 728 201.00 | 1 082 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
DG Autres réserves | 525 415.00 | 497 539.00 | | 525 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 473.00 | 27 876.00 | | 15 473.00 |
DL TOTAL (I) | 571 422.00 | 555 948.00 | | 571 422.00 |
DP Provisions pour risques | 6 975.00 | 7 032.00 | | 6 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 975.00 | 7 032.00 | | 6 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 787.00 | 50 150.00 | | 18 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 957.00 | 60 158.00 | | 82 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 060.00 | 54 050.00 | | 48 060.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 804.00 | 164 371.00 | | 149 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 201.00 | 727 351.00 | | 728 201.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 917.00 | 145 583.00 | | 146 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 899.00 | 27 796.00 | 1 154.00 | 325 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 898.00 | 27 796.00 | 1 154.00 | 321 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 032.00 | | 57.00 | 7 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 804.00 | 146 917.00 | 2 888.00 | 149 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 957.00 | 82 957.00 | | 82 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 787.00 | 15 900.00 | 2 888.00 | 18 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 804.00 | 146 917.00 | 2 888.00 | 149 804.00 |